国富沪港深成长精选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9833223.67 |
| 存出保证金 |
548675.22 |
| 交易性金融资产 |
888955270.99 |
| 股票投资 |
839665284.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49289986.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15374131.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239424.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
993775807.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13409463.98 |
| 应付赎回款 |
1979166.46 |
| 应付管理人报酬 |
1021288.86 |
| 应付托管费 |
170214.8 |
| 应付销售服务费 |
3148.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2707817.16 |
| 负债合计 |
19291100.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
729546389.85 |
| 所有者权益合计 |
974484707.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
993775807.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103334113.68 |
| 结算备付金 |
73104736.6 |
| 存出保证金 |
1534914.65 |
| 交易性金融资产 |
1500906645.4 |
| 股票投资 |
1413812297.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87094347.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72240539.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5779159.61 |
| 应收申购款 |
416709.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1757316819.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49828391.87 |
| 应付赎回款 |
4237757.38 |
| 应付管理人报酬 |
2063880.02 |
| 应付托管费 |
343980.0 |
| 应付销售服务费 |
5973.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3175916.37 |
| 负债合计 |
59655899.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1053830368.73 |
| 所有者权益合计 |
1697660919.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1757316819.55 |
