| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 2.035 | 2.01% |
| 国富大中华精选混合(… | 2.0350095 | 1.99% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.228 | 1.57% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2934 | 0.98% |
| 国富美元债定期债券(… | 0.9552 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.4481 | 1.79% |
| 国富安享货币 | 0.4633 | 1.79% |
| 国富日日收益货币A | 0.3817 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -368944714.43 |
| 1.利息收入 | 743501.64 |
| 存款利息收入 | 734425.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291937151.97 |
| 股票投资收益 | -316004472.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1299115.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22768204.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78419661.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668597.11 |
| 减：二、费用 | 27161970.98 |
| 1.管理人报酬 | 22993536.75 |
| 2.托管费 | 3832256.13 |
| 3.销售服务费 | 47030.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289147.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396106685.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396106685.41 |
| 一、收入： | -129121306.5 |
| 1.利息收入 | 351302.39 |
| 存款利息收入 | 351302.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77261650.61 |
| 股票投资收益 | -92084549.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1009742.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13813156.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52568017.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357059.31 |
| 减：二、费用 | 16687931.78 |
| 1.管理人报酬 | 14171626.0 |
| 2.托管费 | 2361937.7 |
| 3.销售服务费 | 6147.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148220.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145809238.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145809238.28 |
