| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达黄金主题(QD… | 1.0468458 | 3.52% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达黄金主题(QD… | 1.044 | 3.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4779 | 1.83% |
| 易方达天天增利货币B | 0.4311 | 1.83% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4994 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.12% | 1.66% | -3.42% | -12.51% | -9.29% | -13.56% | -- | -- |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
| 同类排名[混合型] |
867|4106 | 249|4410 | 1935|4412 | 2466|4360 | 1121|4205 | 1124|3907 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.8207 | 0.8207 | 1.38% | |
| 2024-09-13 | 0.8095 | 0.8095 | 0.46% | |
| 2024-09-12 | 0.8058 | 0.8058 | -0.19% | |
| 2024-09-11 | 0.8073 | 0.8073 | -0.37% | |
| 2024-09-10 | 0.8103 | 0.8103 | -0.02% |
截至2024-06-30 易方达国企主题混合A期末总份额为15.67亿份，相比减少1.08亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为1.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000338 | 潍柴动力 | 1155.00 | 18770.94 | 9.77% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1036.00 | 18203.57 | 9.47% |
| 000957 | 中通客车 | 956.00 | 10066.87 | 5.24% |
| 600547 | 山东黄金 | 286.00 | 7831.71 | 4.08% |
| 01209 | 华润万象生活 | 690.00 | 16297.42 | 8.48% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1699.00 | 14449.75 | 7.52% |
| 002594 | 比亚迪 | 53.00 | 13278.27 | 6.91% |
| 000933 | 神火股份 | 540.00 | 10930.41 | 5.69% |
| 000157 | 中联重科 | 926.00 | 7115.28 | 3.70% |
| 01157 | 中联重科 | 823.00 | 3795.91 | 1.98% |
