汇添富深证300ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
796.85 |
| 交易性金融资产 |
51250777.43 |
| 股票投资 |
427381.0 |
| 基金投资 |
50823396.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149903.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43706.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54373478.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207537.39 |
| 应付管理人报酬 |
1269.94 |
| 应付托管费 |
253.97 |
| 应付销售服务费 |
451.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121518.96 |
| 负债合计 |
331031.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40975896.88 |
| 所有者权益合计 |
54042446.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
54373478.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5198197.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
365.22 |
| 交易性金融资产 |
54808461.03 |
| 股票投资 |
2034.4 |
| 基金投资 |
54806426.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17045.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60024069.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42433.26 |
| 应付管理人报酬 |
2133.2 |
| 应付托管费 |
426.64 |
| 应付销售服务费 |
87.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100334.45 |
| 负债合计 |
145414.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39321814.69 |
| 所有者权益合计 |
59878654.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
60024069.42 |
