名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证中药ETF | 1.2131 | 2.04% |
汇添富中证中药ETF… | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.565 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8182291.52 |
1.利息收入 | 15293.84 |
存款利息收入 | 15293.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11481.51 |
股票投资收益 | -1218.21 |
基金投资收益 | -10287.5 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8198050.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11946.31 |
减:二、费用 | 147377.89 |
1.管理人报酬 | 20920.83 |
2.托管费 | 4184.21 |
3.销售服务费 | 1626.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120642.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8329669.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8329669.41 |
一、收入: | -151918.04 |
1.利息收入 | 8446.5 |
存款利息收入 | 8446.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-166541.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6172.5 |
减:二、费用 | 73878.88 |
1.管理人报酬 | 11581.18 |
2.托管费 | 2316.3 |
3.销售服务费 | 168.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59813.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-225796.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-225796.92 |