| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.078 | 2.49% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球合瑞混合A | 0.8529 | 1.13% |
| 兴证全球合瑞混合C | 0.8444 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5448 | 1.98% |
| 兴全货币B | 0.5126 | 1.92% |
| 兴全天添益货币A | 0.5009 | 1.82% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4759 | 1.79% |
| 兴全货币E | 0.4458 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196215.57元 |
| 本期利润 | 254897.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8453.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 2131025.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102957.55元 |
| 本期利润 | 128419.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99963.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 29100421.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.43% |
