名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城中国智造混合A | 1.2399 | 2.87% |
长城中国智造混合C | 1.218 | 2.87% |
长城港股通价值精选混… | 0.7676 | 2.31% |
长城港股通价值精选混… | 0.772 | 2.29% |
长城久源混合A | 0.9645 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币C | 0.8768 | 2.62% |
长城工资宝货币B | 0.8762 | 2.62% |
长城工资宝货币A | 0.825 | 2.42% |
长城工资宝货币D | 0.8106 | 2.37% |
长城收益宝货币B | 0.5707 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -58690.5元 |
本期利润 | -78255.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.64元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.68% |
本期基金份额净值增长率 | -24.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82168.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6053元 |
期末基金资产净值 | 217914.93元 |
期末基金份额净值 | 1.6053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12479.51元 |
本期利润 | -26315.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2128元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.3% |
本期基金份额净值增长率 | -3.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 88478.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0548元 |
期末基金资产净值 | 172359.75元 |
期末基金份额净值 | 2.0548元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.9% |