万家国证新能源车电池指数发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4553.62 |
| 存出保证金 |
3666.77 |
| 交易性金融资产 |
9428680.98 |
| 股票投资 |
9428680.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237434.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10238211.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192424.04 |
| 应付管理人报酬 |
4111.17 |
| 应付托管费 |
822.26 |
| 应付销售服务费 |
252.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26685.45 |
| 负债合计 |
224295.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13404119.98 |
| 所有者权益合计 |
10013915.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
10238211.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
651641.27 |
| 结算备付金 |
67444.93 |
| 存出保证金 |
18766.2 |
| 交易性金融资产 |
9418834.64 |
| 股票投资 |
9418834.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
989.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10157677.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4092.5 |
| 应付托管费 |
818.53 |
| 应付销售服务费 |
30.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12407.07 |
| 负债合计 |
17348.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10237822.8 |
| 所有者权益合计 |
10140328.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
10157677.03 |
