名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
汇添富中盘价值精选混合A | 0.7745 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 2.4425 | 1.79% |
华宝现金宝货币B | 2.4425 | 1.79% |
华宝添益B | 2.3328 | 1.72% |
华宝现金宝货币A | 2.1147 | 1.55% |
华宝现金添益A | 2.0049 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.17% | 0.23% | 0.61% | 2.88% | 1.09% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
82|97 | 92|105 | 76|105 | 76|103 | 70|95 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-06 | 1.0166 | 1.0166 | 0.30% | |
2024-04-30 | 1.0136 | 1.0136 | -0.07% | |
2024-04-29 | 1.0143 | 1.0143 | 0.14% | |
2024-04-26 | 1.0129 | 1.0129 | 0.15% | |
2024-04-25 | 1.0114 | 1.0114 | -0.13% |
截至2024-03-31 华宝安元债券C期末总份额为6.20亿份,相比减少6.26亿份 (本季申购数为0.46亿份,赎回数为6.72亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002142 | 宁波银行 | 60.00 | 1249.15 | 1.54% |
601006 | 大秦铁路 | 155.00 | 1140.80 | 1.41% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 614.04 | 0.76% |
688017 | 绿的谐波 | 5.00 | 603.05 | 0.74% |
688981 | 中芯国际 | 11.00 | 507.88 | 0.63% |
001270 | 铖昌科技 | 9.00 | 507.24 | 0.63% |
300007 | 汉威科技 | 30.00 | 474.90 | 0.59% |
601689 | 拓普集团 | 7.00 | 442.33 | 0.55% |
002050 | 三花智控 | 18.00 | 427.14 | 0.53% |
300580 | 贝斯特 | 15.00 | 400.50 | 0.49% |