名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.71% | -0.40% | -0.20% | -0.29% | 1.63% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.71% | -0.29% | 0.30% | 1.23% | 2.62% | 4.46% | 7.62% | 12.20% |
同类排名[债券型] |
2907|3082 | 2318|2810 | 3195|3221 | 3103|3112 | 2468|2937 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.119 | 1.119 | 0.00% | |
2024-04-29 | 1.119 | 1.119 | -0.20% | |
2024-04-26 | 1.1212 | 1.1212 | -0.10% | |
2024-04-25 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.1223 | 1.1223 | -0.11% |
截至2024-03-31 国联恒惠纯债E期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)