| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管睿慧1年定期… | 1.0363 | 0.11% |
| 财通资管中证500指… | 1.0683 | 0.07% |
| 财通资管中证500指… | 1.0732 | 0.07% |
| 财通资管稳兴丰益六个… | 0.9705 | 0.06% |
| 财通资管稳兴丰益六个… | 0.9781 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4911 | 1.81% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.426 | 1.57% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2778 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-16 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89% |
| 同类排名 [指数型] |
1939 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-23 | 1.0189 | 1.0189 | -1.04% |
| 2024-05-22 | 1.0296 | 1.0296 | -0.14% |
| 2024-05-21 | 1.0310 | 1.0310 | -0.45% |
| 2024-05-20 | 1.0357 | 1.0357 | 0.31% |
| 2024-05-17 | 1.0325 | 1.0325 | 0.40% |
| 2024-05-16 | 1.0284 | 1.0284 | -0.17% |
| 2024-05-15 | 1.0301 | 1.0301 | -0.16% |
| 2024-05-14 | 1.0318 | 1.0318 | -0.04% |
| 2024-05-13 | 1.0322 | 1.0322 | -0.01% |
| 2024-05-10 | 1.0323 | 1.0323 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0324 | 1.0324 | 0.65% |
| 2024-05-08 | 1.0257 | 1.0257 | 0.08% |
| 2024-05-07 | 1.0249 | 1.0249 | 2.49% |
| 2024-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
