| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海恒悦纯债C | 1.0038 | 0.30% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.6865 | 0.29% |
| 恒生前海恒悦纯债A | 1.0034 | 0.27% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.0067 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.19% | -0.12% | -0.56% | -1.23% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
| 同类平均[债券型] | 2.08% | -0.28% | 0.72% | 2.56% | 2.11% | 1.24% | 2.02% | 3.28% |
| 同类排名[债券型] |
1042|1099 | 497|1161 | 1135|1157 | 1121|1128 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-28 | 0.9822 | 0.9822 | -0.02% | |
| 2024-05-27 | 0.9824 | 0.9824 | -0.05% | |
| 2024-05-24 | 0.9829 | 0.9829 | -0.01% | |
| 2024-05-23 | 0.983 | 0.983 | -0.02% | |
| 2024-05-22 | 0.9832 | 0.9832 | -0.02% |
截至2024-03-31 恒生前海恒源臻利债券C期末总份额为0.20亿份，相比增加0.19亿份 (本季申购数为0.71亿份，赎回数为0.51亿份)
