| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
| 万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
| 万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5243 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.30% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | 5.85% |
| 同类排名 [指数型] |
1424 | 530 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-17 | 1.0585 | 1.0585 | 1.26% |
| 2024-05-16 | 1.0453 | 1.0453 | 0.20% |
| 2024-05-15 | 1.0432 | 1.0432 | -0.90% |
| 2024-05-14 | 1.0527 | 1.0527 | 0.38% |
| 2024-05-13 | 1.0487 | 1.0487 | -1.22% |
| 2024-05-10 | 1.0617 | 1.0617 | -1.25% |
| 2024-05-09 | 1.0751 | 1.0751 | 1.41% |
| 2024-05-08 | 1.0601 | 1.0601 | -1.37% |
| 2024-05-07 | 1.0748 | 1.0748 | 0.38% |
| 2024-05-06 | 1.0707 | 1.0707 | 1.66% |
| 2024-04-30 | 1.0532 | 1.0532 | -0.74% |
| 2024-04-29 | 1.0611 | 1.0611 | 2.82% |
| 2024-04-26 | 1.0320 | 1.0320 | 2.14% |
| 2024-04-25 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0104 | 1.0104 | 0.92% |
| 2024-04-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.36% |
| 2024-04-22 | 0.9976 | 0.9976 | -0.06% |
| 2024-04-19 | 0.9982 | 0.9982 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-03-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
