| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 1.0568 | 2.68% |
| 交银中证海外中国互联… | 1.0534 | 2.67% |
| 交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5316 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银核心资产混合C基金公告 |
 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
附件
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(2024-05-05) |
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交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2024年第1季度报告
附件
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(2024-04-19) |
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交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
附件
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(2024-04-19) |
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交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知
附件
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(2024-04-10) |
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交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
附件
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(2024-03-28) |
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交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告
附件
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(2024-03-28) |
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交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金交易…
附件
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(2024-03-28) |
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3月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知
附件
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(2024-03-20) |
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3月21日部分时间段网站及APP通联支付通道维护通知
附件
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(2024-03-20) |
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3月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知
附件
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(2024-03-19) |
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交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
附件
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(2024-02-05) |
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交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2023年第4季度报告
附件
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(2024-01-19) |
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交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
附件
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(2024-01-19) |
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交银施罗德核心资产混合型证券投资基金托管协议
附件
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(2024-01-07) |
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交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024年…
附件
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(2024-01-07) |
