| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.48% | -- | 3.38% | 9.99% | 10.17% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
| 同类排名[混合型] |
361|4185 | -- | 1258|4327 | 3394|4233 | 270|4045 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
-- |
 中上 |
 落后 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.1017 | 1.1017 | -- | |
| 2024-04-26 | 1.0958 | 1.0958 | -- | |
| 2024-04-19 | 1.0862 | 1.0862 | -- | |
| 2024-04-12 | 1.0882 | 1.0882 | -- | |
| 2024-04-03 | 1.0847 | 1.0847 | -- |
截至2024-03-31 交银瑞元三年定期开放混合期末总份额为16.67亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 467.00 | 4380.84 | 2.47% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 913.00 | 3816.44 | 2.15% |
| 601111 | 中国国航 | 501.00 | 3657.85 | 2.06% |
| 00753 | 中国国航 | 405.00 | 1395.18 | 0.79% |
| 300218 | 安利股份 | 337.00 | 4504.06 | 2.53% |
| 002749 | 国光股份 | 288.00 | 4371.65 | 2.46% |
| 301035 | 润丰股份 | 121.00 | 8095.70 | 4.56% |
| 600027 | 华电国际 | 711.00 | 4890.68 | 2.75% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 748.00 | 2843.52 | 1.60% |
| 601991 | 大唐发电 | 1685.00 | 4938.63 | 2.78% |
