名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 915563343.38 |
1.利息收入 | 645969412.33 |
存款利息收入 | 397800385.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
269593931.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 269593931.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 238859596.06 |
1.管理人报酬 | 95469260.68 |
2.托管费 | 17679492.67 |
3.销售服务费 | 85562797.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39632991.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39632991.62 |
6.其他费用 | 474370.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
676703747.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
676703747.32 |
一、收入: | 324300238.62 |
1.利息收入 | 206392531.38 |
存款利息收入 | 142273554.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
117907707.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117907707.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 81296605.26 |
1.管理人报酬 | 33165179.26 |
2.托管费 | 6141699.85 |
3.销售服务费 | 29277544.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12475723.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12475723.31 |
6.其他费用 | 220812.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
243003633.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
243003633.36 |
一、收入: | 255463717.8 |
1.利息收入 | 150366520.55 |
存款利息收入 | 111964512.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105097197.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102697211.8 |
资产支持证券投资收益 | 2399985.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 67462834.6 |
1.管理人报酬 | 31415362.56 |
2.托管费 | 8027180.63 |
3.销售服务费 | 20748094.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6734367.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6734367.37 |
6.其他费用 | 418950.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188000883.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188000883.2 |
一、收入: | 127528519.07 |
1.利息收入 | 80803292.65 |
存款利息收入 | 63998009.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46725226.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43953072.74 |
资产支持证券投资收益 | 2772153.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31692306.98 |
1.管理人报酬 | 15988500.32 |
2.托管费 | 4845000.1 |
3.销售服务费 | 8603925.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1984025.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1984025.01 |
6.其他费用 | 197720.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95836212.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95836212.09 |
一、收入: | 314368026.68 |
1.利息收入 | 313670422.09 |
存款利息收入 | 175305693.01 |
债券利息收入 | 102137571.22 |
资产支持证券利息收入 | 8473834.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
697604.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 697604.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 69977996.74 |
1.管理人报酬 | 36330559.8 |
2.托管费 | 11009260.38 |
3.销售服务费 | 19002451.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3071025.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3071025.63 |
6.其他费用 | 431816.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
244390029.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
244390029.94 |
一、收入: | 160012211.75 |
1.利息收入 | 159657173.92 |
存款利息收入 | 85706939.2 |
债券利息收入 | 57263626.67 |
资产支持证券利息收入 | 4304798.83 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
355037.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 355037.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34992125.51 |
1.管理人报酬 | 18283419.8 |
2.托管费 | 5540430.19 |
3.销售服务费 | 9571145.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1304341.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1304341.55 |
6.其他费用 | 225329.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125020086.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125020086.24 |
一、收入: | 660846727.46 |
1.利息收入 | 654689864.28 |
存款利息收入 | 267452658.09 |
债券利息收入 | 329719521.2 |
资产支持证券利息收入 | 3207012.57 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6156863.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6156863.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 183195262.61 |
1.管理人报酬 | 78357870.48 |
2.托管费 | 23744809.26 |
3.销售服务费 | 28146633.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52188316.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52188316.39 |
6.其他费用 | 451831.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
477651464.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
477651464.85 |
一、收入: | 454328711.26 |
1.利息收入 | 446472244.33 |
存款利息收入 | 181166518.18 |
债券利息收入 | 241545432.28 |
资产支持证券利息收入 | 542973.58 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7856466.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7856466.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 121771805.48 |
1.管理人报酬 | 52703612.48 |
2.托管费 | 15970791.6 |
3.销售服务费 | 16756943.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35942898.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35942898.15 |
6.其他费用 | 220867.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
332556905.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
332556905.78 |
一、收入: | 1136895852.1 |
1.利息收入 | 1130768948.91 |
存款利息收入 | 592282287.8 |
债券利息收入 | 464649458.39 |
资产支持证券利息收入 | 351261.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6126903.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6126903.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 292374548.94 |
1.管理人报酬 | 105598492.03 |
2.托管费 | 31999543.11 |
3.销售服务费 | 44899142.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 109079817.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 109079817.83 |
6.其他费用 | 445154.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
844521303.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
844521303.16 |
一、收入: | 628413206.1 |
1.利息收入 | 623421379.78 |
存款利息收入 | 373783422.48 |
债券利息收入 | 223359996.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4991826.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4991826.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 155834860.02 |
1.管理人报酬 | 56319841.32 |
2.托管费 | 17066618.64 |
3.销售服务费 | 24522205.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57521054.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57521054.66 |
6.其他费用 | 225202.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
472578346.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
472578346.08 |
一、收入: | 1782631112.18 |
1.利息收入 | 1768217000.63 |
存款利息收入 | 878430290.35 |
债券利息收入 | 646599060.07 |
资产支持证券利息收入 | 109857.56 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14414111.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14414111.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 377579516.14 |
1.管理人报酬 | 126719627.57 |
2.托管费 | 38399887.21 |
3.销售服务费 | 60946218.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 150719845.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 150719845.46 |
6.其他费用 | 454063.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1405051596.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1405051596.04 |
一、收入: | 945971454.75 |
1.利息收入 | 941021192.57 |
存款利息收入 | 420144854.31 |
债券利息收入 | 372445180.14 |
资产支持证券利息收入 | 109857.56 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4950262.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4950262.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 187690916.95 |
1.管理人报酬 | 61200128.38 |
2.托管费 | 18545493.45 |
3.销售服务费 | 29740089.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 77845650.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 77845650.66 |
6.其他费用 | 224772.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
758280537.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
758280537.8 |
一、收入: | 1970060834.67 |
1.利息收入 | 1970155447.08 |
存款利息收入 | 1030718894.39 |
债券利息收入 | 640176571.78 |
资产支持证券利息收入 | 1527986.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94612.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -94612.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 325470615.58 |
1.管理人报酬 | 146033155.38 |
2.托管费 | 44252471.42 |
3.销售服务费 | 55271820.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 79433844.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 79433844.4 |
6.其他费用 | 479323.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1644590219.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1644590219.09 |
一、收入: | 852996413.03 |
1.利息收入 | 853112670.89 |
存款利息收入 | 509132564.39 |
债券利息收入 | 201062858.58 |
资产支持证券利息收入 | 10827.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-116257.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -116257.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 138911282.85 |
1.管理人报酬 | 67198374.05 |
2.托管费 | 20363143.73 |
3.销售服务费 | 28294743.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22816920.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22816920.23 |
6.其他费用 | 238101.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
714085130.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
714085130.18 |
一、收入: | 2031927157.56 |
1.利息收入 | 2020320760.63 |
存款利息收入 | 1348110778.1 |
债券利息收入 | 627617242.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11606396.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11606396.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 466296743.66 |
1.管理人报酬 | 195311778.69 |
2.托管费 | 59185387.53 |
3.销售服务费 | 87060936.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 124266790.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 124266790.25 |
6.其他费用 | 471850.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1565630413.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1565630413.9 |
一、收入: | 1142248989.32 |
1.利息收入 | 1126733772.07 |
存款利息收入 | 774757555.28 |
债券利息收入 | 351976216.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15515217.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15515217.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 242997396.47 |
1.管理人报酬 | 105502127.4 |
2.托管费 | 31970341.64 |
3.销售服务费 | 50045638.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 55251218.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55251218.95 |
6.其他费用 | 228070.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
899251592.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
899251592.85 |
一、收入: | 2405805269.02 |
1.利息收入 | 2267514358.48 |
存款利息收入 | 1280596193.93 |
债券利息收入 | 971713865.49 |
资产支持证券利息收入 | 888131.49 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138155910.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138155910.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135000.0 |
减:二、费用 | 423350904.98 |
1.管理人报酬 | 165534394.98 |
2.托管费 | 50161937.81 |
3.销售服务费 | 89720304.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 117494049.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 117494049.66 |
6.其他费用 | 440218.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1982454364.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1982454364.04 |
一、收入: | 1182157429.19 |
1.利息收入 | 1075121293.87 |
存款利息收入 | 582037168.01 |
债券利息收入 | 481639109.85 |
资产支持证券利息收入 | 724865.74 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106901135.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 106901135.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135000.0 |
减:二、费用 | 199777960.73 |
1.管理人报酬 | 70148723.5 |
2.托管费 | 21257188.88 |
3.销售服务费 | 39364457.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 68791427.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 68791427.56 |
6.其他费用 | 216163.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
982379468.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
982379468.46 |
一、收入: | 2158006668.84 |
1.利息收入 | 2102303642.15 |
存款利息收入 | 1191173402.8 |
债券利息收入 | 867131169.82 |
资产支持证券利息收入 | 30772.6 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55703026.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55703026.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 335874264.9 |
1.管理人报酬 | 123352862.53 |
2.托管费 | 37379655.16 |
3.销售服务费 | 58530283.65 |
4.交易费用 | 199.2 |
5.利息支出 | 116117765.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 116117765.74 |
6.其他费用 | 493498.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1822132403.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1822132403.94 |
一、收入: | 963357625.32 |
1.利息收入 | 947742491.74 |
存款利息收入 | 588306381.84 |
债券利息收入 | 334889832.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15615133.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15615133.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 131309650.71 |
1.管理人报酬 | 52534803.25 |
2.托管费 | 15919637.3 |
3.销售服务费 | 20397606.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42182539.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42182539.8 |
6.其他费用 | 275064.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
832047974.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
832047974.61 |
一、收入: | 1234811291.51 |
1.利息收入 | 1192330583.34 |
存款利息收入 | 779110957.76 |
债券利息收入 | 386724856.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42443208.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42443208.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37500.0 |
减:二、费用 | 188943823.73 |
1.管理人报酬 | 83352528.1 |
2.托管费 | 25258341.74 |
3.销售服务费 | 23576701.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 56334129.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56334129.29 |
6.其他费用 | 422123.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1045867467.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1045867467.78 |
一、收入: | 642057991.79 |
1.利息收入 | 610486471.33 |
存款利息收入 | 400912825.55 |
债券利息收入 | 189445453.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31559020.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31559020.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12500.0 |
减:二、费用 | 106947014.15 |
1.管理人报酬 | 48470239.69 |
2.托管费 | 14687951.41 |
3.销售服务费 | 12794898.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30690039.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30690039.95 |
6.其他费用 | 303884.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
535110977.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
535110977.64 |
一、收入: | 1118874175.48 |
1.利息收入 | 1059533522.39 |
存款利息收入 | 695756545.0 |
债券利息收入 | 332691467.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59340653.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59340653.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 230118005.16 |
1.管理人报酬 | 73954203.55 |
2.托管费 | 22410364.8 |
3.销售服务费 | 54814682.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 78281570.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 78281570.39 |
6.其他费用 | 657183.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
888756170.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
888756170.32 |
一、收入: | 560963932.66 |
1.利息收入 | 517356970.64 |
存款利息收入 | 346792479.95 |
债券利息收入 | 152356859.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43606962.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43606962.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 97867113.35 |
1.管理人报酬 | 32769749.1 |
2.托管费 | 9930227.0 |
3.销售服务费 | 24825567.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30126362.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30126362.25 |
6.其他费用 | 215207.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
463096819.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
463096819.31 |
一、收入: | 570478259.5 |
1.利息收入 | 565992243.81 |
存款利息收入 | 175685166.35 |
债券利息收入 | 220226172.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4461015.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4461015.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25000.0 |
减:二、费用 | 109741602.42 |
1.管理人报酬 | 40001490.53 |
2.托管费 | 12121663.68 |
3.销售服务费 | 30304159.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26865784.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26865784.26 |
6.其他费用 | 448504.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
460736657.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
460736657.08 |
一、收入: | 261879197.37 |
1.利息收入 | 253850035.91 |
存款利息收入 | 71983083.91 |
债券利息收入 | 92777740.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8029161.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8029161.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52244887.0 |
1.管理人报酬 | 19835421.91 |
2.托管费 | 6010733.88 |
3.销售服务费 | 15026834.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11162738.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11162738.57 |
6.其他费用 | 209157.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
209634310.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
209634310.37 |
一、收入: | 233838704.05 |
1.利息收入 | 217433862.3 |
存款利息收入 | 53143561.81 |
债券利息收入 | 104746172.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16374841.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16374841.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30000.0 |
减:二、费用 | 74407776.25 |
1.管理人报酬 | 27214341.81 |
2.托管费 | 8246770.13 |
3.销售服务费 | 20616925.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17874112.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17874112.59 |
6.其他费用 | 455626.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159430927.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159430927.8 |
一、收入: | 99315532.17 |
1.利息收入 | 89185782.57 |
存款利息收入 | 20367484.64 |
债券利息收入 | 46844472.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10129749.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10129749.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34804352.06 |
1.管理人报酬 | 13128447.26 |
2.托管费 | 3978317.33 |
3.销售服务费 | 9945793.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7548799.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7548799.57 |
6.其他费用 | 202994.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64511180.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64511180.11 |
一、收入: | 221817246.44 |
1.利息收入 | 177208849.89 |
存款利息收入 | 30084695.42 |
债券利息收入 | 107138134.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44548396.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44548396.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60000.0 |
减:二、费用 | 92643586.96 |
1.管理人报酬 | 39274473.34 |
2.托管费 | 11901355.63 |
3.销售服务费 | 29753388.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11377761.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11377761.26 |
6.其他费用 | 336607.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129173659.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129173659.48 |
一、收入: | 148117560.03 |
1.利息收入 | 112191911.37 |
存款利息收入 | 23928293.06 |
债券利息收入 | 74180487.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35925648.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35925648.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 66274616.93 |
1.管理人报酬 | 28064173.76 |
2.托管费 | 8504295.12 |
3.销售服务费 | 21260737.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8288276.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8288276.5 |
6.其他费用 | 157133.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81842943.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81842943.1 |
一、收入: | 876046547.72 |
1.利息收入 | 580635149.23 |
存款利息收入 | 10040345.98 |
债券利息收入 | 433299075.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
295411398.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 295411398.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 156850136.24 |
1.管理人报酬 | 50271980.57 |
2.托管费 | 15233933.47 |
3.销售服务费 | 38084833.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52734565.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52734565.15 |
6.其他费用 | 524823.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
719196411.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
719196411.48 |
一、收入: | 247467911.51 |
1.利息收入 | 254260948.6 |
存款利息收入 | 1715930.53 |
债券利息收入 | 157247701.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6793037.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6793037.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62259085.37 |
1.管理人报酬 | 20970494.96 |
2.托管费 | 6354695.49 |
3.销售服务费 | 15886738.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18844450.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18844450.54 |
6.其他费用 | 202705.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185208826.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185208826.14 |
一、收入: | 312398864.94 |
1.利息收入 | 311961162.25 |
存款利息收入 | 4703588.65 |
债券利息收入 | 143286928.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
437702.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 437702.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57408725.63 |
1.管理人报酬 | 21343231.25 |
2.托管费 | 6467645.81 |
3.销售服务费 | 16169114.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13111509.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13111509.49 |
6.其他费用 | 317224.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
254990139.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
254990139.31 |