嘉实领先成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
345333.25 |
| 存出保证金 |
58068.24 |
| 交易性金融资产 |
357987672.05 |
| 股票投资 |
357987672.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7438171.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45411.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400253846.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
358548.98 |
| 应付管理人报酬 |
416333.12 |
| 应付托管费 |
69388.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358190.76 |
| 负债合计 |
1202461.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199240339.57 |
| 所有者权益合计 |
399051384.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
400253846.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44844313.21 |
| 结算备付金 |
274820.12 |
| 存出保证金 |
78105.98 |
| 交易性金融资产 |
465831866.57 |
| 股票投资 |
465831866.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50644.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511079750.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1013.24 |
| 应付赎回款 |
276198.24 |
| 应付管理人报酬 |
631688.87 |
| 应付托管费 |
105281.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268726.33 |
| 负债合计 |
1282908.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214246873.52 |
| 所有者权益合计 |
509796842.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
511079750.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48083847.85 |
| 结算备付金 |
677050.23 |
| 存出保证金 |
133025.8 |
| 交易性金融资产 |
439892467.44 |
| 股票投资 |
439892467.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169790.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488956182.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.89 |
| 应付赎回款 |
60785.81 |
| 应付管理人报酬 |
661607.77 |
| 应付托管费 |
110267.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608167.98 |
| 负债合计 |
1440836.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205905038.94 |
| 所有者权益合计 |
487515345.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
488956182.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85099523.2 |
| 结算备付金 |
480502.8 |
| 存出保证金 |
196970.55 |
| 交易性金融资产 |
491269757.02 |
| 股票投资 |
491269757.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76938.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577123691.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2570518.03 |
| 应付赎回款 |
832374.91 |
| 应付管理人报酬 |
678188.37 |
| 应付托管费 |
113031.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409734.47 |
| 负债合计 |
4603847.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220589184.97 |
| 所有者权益合计 |
572519844.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
577123691.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43587101.16 |
| 结算备付金 |
1143509.65 |
| 存出保证金 |
210685.34 |
| 交易性金融资产 |
615982964.86 |
| 股票投资 |
615982964.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14029894.5 |
| 应收利息 |
15018.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91585.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675060759.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1123405.77 |
| 应付管理人报酬 |
900114.25 |
| 应付托管费 |
150019.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198349.27 |
| 负债合计 |
3069393.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222023366.58 |
| 所有者权益合计 |
671991366.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
675060759.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110978984.8 |
| 结算备付金 |
989209.61 |
| 存出保证金 |
203450.63 |
| 交易性金融资产 |
811818029.62 |
| 股票投资 |
811818029.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
183032.29 |
| 应收利息 |
15103.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381333.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
924569144.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14379389.22 |
| 应付赎回款 |
10669671.64 |
| 应付管理人报酬 |
1093981.04 |
| 应付托管费 |
182330.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140891.08 |
| 负债合计 |
26966320.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261283115.49 |
| 所有者权益合计 |
897602823.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
924569144.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64189245.29 |
| 结算备付金 |
492510.01 |
| 存出保证金 |
256402.6 |
| 交易性金融资产 |
964432515.75 |
| 股票投资 |
964432515.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
985809.53 |
| 应收利息 |
12452.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
571152.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030940088.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8540739.7 |
| 应付管理人报酬 |
1244810.2 |
| 应付托管费 |
207468.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233275.42 |
| 负债合计 |
10424239.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330209100.55 |
| 所有者权益合计 |
1020515848.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030940088.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60720205.29 |
| 结算备付金 |
4332503.87 |
| 存出保证金 |
452170.25 |
| 交易性金融资产 |
859616131.58 |
| 股票投资 |
859616131.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4772318.08 |
| 应收利息 |
14184.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1405820.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931313334.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10586823.89 |
| 应付管理人报酬 |
1059535.06 |
| 应付托管费 |
176589.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118707.73 |
| 负债合计 |
13360884.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373270408.18 |
| 所有者权益合计 |
917952450.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
931313334.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34678530.53 |
| 结算备付金 |
1728708.47 |
| 存出保证金 |
359385.4 |
| 交易性金融资产 |
919055341.17 |
| 股票投资 |
848859341.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70196000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2357598.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198819.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
958378383.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7203197.65 |
| 应付赎回款 |
2969188.97 |
| 应付管理人报酬 |
1213257.8 |
| 应付托管费 |
202209.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222498.77 |
| 负债合计 |
12680817.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490634841.99 |
| 所有者权益合计 |
945697566.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
958378383.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83310540.16 |
| 结算备付金 |
1295251.95 |
| 存出保证金 |
987764.73 |
| 交易性金融资产 |
1230668421.66 |
| 股票投资 |
1156450496.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74217925.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1935125.57 |
| 应收利息 |
973212.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233230.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1319403546.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1146257.65 |
| 应付赎回款 |
1514757.57 |
| 应付管理人报酬 |
1555694.57 |
| 应付托管费 |
259282.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110540.79 |
| 负债合计 |
5584409.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706526594.77 |
| 所有者权益合计 |
1313819137.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1319403546.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108606604.54 |
| 结算备付金 |
2472142.35 |
| 存出保证金 |
511416.8 |
| 交易性金融资产 |
1181687651.68 |
| 股票投资 |
1148746184.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32941467.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1049560.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
882369.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1295209744.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35825753.76 |
| 应付赎回款 |
575919.46 |
| 应付管理人报酬 |
1651782.43 |
| 应付托管费 |
275297.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400218.35 |
| 负债合计 |
39562185.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849494003.39 |
| 所有者权益合计 |
1255647559.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1295209744.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295695999.14 |
| 结算备付金 |
2870104.25 |
| 存出保证金 |
810251.45 |
| 交易性金融资产 |
1533166875.72 |
| 股票投资 |
1500260178.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32906697.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
446651.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1545287.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1834535169.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58376816.33 |
| 应付赎回款 |
910001.17 |
| 应付管理人报酬 |
2252266.77 |
| 应付托管费 |
375377.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199895.29 |
| 负债合计 |
63654206.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
934142094.46 |
| 所有者权益合计 |
1770880963.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1834535169.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115471219.01 |
| 结算备付金 |
1407293.26 |
| 存出保证金 |
1257322.1 |
| 交易性金融资产 |
1830255661.4 |
| 股票投资 |
1796978081.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33277580.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28019982.31 |
| 应收利息 |
785647.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1147758.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1978344883.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3462861.46 |
| 应付管理人报酬 |
2630422.1 |
| 应付托管费 |
438403.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403900.25 |
| 负债合计 |
8298571.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
921686267.26 |
| 所有者权益合计 |
1970046312.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1978344883.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680702524.72 |
| 结算备付金 |
1398465.41 |
| 存出保证金 |
835953.72 |
| 交易性金融资产 |
2449468728.97 |
| 股票投资 |
2419465728.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1153492.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
472333.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3134031499.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31279543.88 |
| 应付赎回款 |
6171499.96 |
| 应付管理人报酬 |
3692362.5 |
| 应付托管费 |
615393.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312391.29 |
| 负债合计 |
43981274.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1602153681.56 |
| 所有者权益合计 |
3090050224.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3134031499.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
575822314.93 |
| 结算备付金 |
5378271.86 |
| 存出保证金 |
1112073.28 |
| 交易性金融资产 |
2194512445.87 |
| 股票投资 |
2164521445.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29991000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7324612.37 |
| 应收利息 |
731194.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
824787.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2785705700.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73942138.31 |
| 应付管理人报酬 |
3514044.5 |
| 应付托管费 |
585674.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
677336.41 |
| 负债合计 |
80288354.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510404814.08 |
| 所有者权益合计 |
2705417345.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2785705700.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241306604.77 |
| 结算备付金 |
1107050.51 |
| 存出保证金 |
1396011.93 |
| 交易性金融资产 |
1931704810.87 |
| 股票投资 |
1901740810.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29964000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
351642.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1554840.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2177420961.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15547475.75 |
| 应付管理人报酬 |
2538592.79 |
| 应付托管费 |
423098.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351730.06 |
| 负债合计 |
19831407.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
932063912.66 |
| 所有者权益合计 |
2157589554.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2177420961.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222287749.96 |
| 结算备付金 |
3165932.34 |
| 存出保证金 |
2952837.78 |
| 交易性金融资产 |
1895802952.21 |
| 股票投资 |
1865766952.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30036000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1042981.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7370048.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2132622502.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10850418.03 |
| 应付管理人报酬 |
2736087.28 |
| 应付托管费 |
456014.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440766.31 |
| 负债合计 |
15827902.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
821635864.64 |
| 所有者权益合计 |
2116794599.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2132622502.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273995500.72 |
| 结算备付金 |
18583009.98 |
| 存出保证金 |
589795.25 |
| 交易性金融资产 |
2198474151.23 |
| 股票投资 |
2168312151.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30162000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
237358127.07 |
| 应收利息 |
485192.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10952274.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2740438051.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
254110221.05 |
| 应付管理人报酬 |
4571295.35 |
| 应付托管费 |
761882.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1216517.96 |
| 负债合计 |
264134691.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902399164.4 |
| 所有者权益合计 |
2476303359.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2740438051.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27683486.81 |
| 结算备付金 |
2271273.95 |
| 存出保证金 |
233331.11 |
| 交易性金融资产 |
525207993.45 |
| 股票投资 |
487112184.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38095808.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1108518.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1834054.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558338658.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4329677.89 |
| 应付管理人报酬 |
694048.66 |
| 应付托管费 |
115674.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406315.46 |
| 负债合计 |
5982112.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362511474.88 |
| 所有者权益合计 |
552356546.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
558338658.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92118764.35 |
| 结算备付金 |
7569254.46 |
| 存出保证金 |
364895.55 |
| 交易性金融资产 |
569188985.56 |
| 股票投资 |
523914520.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45274465.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5337512.11 |
| 应收利息 |
1490832.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189968.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720260212.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44000000.0 |
| 应付赎回款 |
1283680.12 |
| 应付管理人报酬 |
810756.29 |
| 应付托管费 |
135126.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200312.21 |
| 负债合计 |
46592621.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571522151.75 |
| 所有者权益合计 |
673667591.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
720260212.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60372109.79 |
| 结算备付金 |
5440659.62 |
| 存出保证金 |
530432.98 |
| 交易性金融资产 |
834296496.57 |
| 股票投资 |
779205309.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55091187.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7356282.51 |
| 应收利息 |
783796.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302442.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
986082220.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13617000.47 |
| 应付赎回款 |
2670940.66 |
| 应付管理人报酬 |
1143967.86 |
| 应付托管费 |
190661.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400545.82 |
| 负债合计 |
18965007.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
802451236.74 |
| 所有者权益合计 |
967117212.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
986082220.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109405664.72 |
| 结算备付金 |
6426042.96 |
| 存出保证金 |
462446.01 |
| 交易性金融资产 |
820460542.48 |
| 股票投资 |
746102754.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74357787.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1646794.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8206066.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946607557.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14646608.01 |
| 应付赎回款 |
3719485.87 |
| 应付管理人报酬 |
1109801.07 |
| 应付托管费 |
184966.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198746.68 |
| 负债合计 |
20991382.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882966264.89 |
| 所有者权益合计 |
925616174.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
946607557.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51892756.88 |
| 结算备付金 |
8931365.31 |
| 存出保证金 |
5619.61 |
| 交易性金融资产 |
1123793008.7 |
| 股票投资 |
1029259733.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94533275.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3841631.05 |
| 应收利息 |
403512.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58819.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1208926714.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1813097.72 |
| 应付管理人报酬 |
1449082.84 |
| 应付托管费 |
241513.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303903.12 |
| 负债合计 |
4451808.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1263424861.7 |
| 所有者权益合计 |
1204474905.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1208926714.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96104517.55 |
| 结算备付金 |
2666266.12 |
| 存出保证金 |
290316.87 |
| 交易性金融资产 |
1241498154.85 |
| 股票投资 |
1147959564.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93538589.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1932267.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70012.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1342561534.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2055523.23 |
| 应付管理人报酬 |
1692024.1 |
| 应付托管费 |
282004.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202867.89 |
| 负债合计 |
4660913.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1388397250.04 |
| 所有者权益合计 |
1337900621.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1342561534.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75318000.79 |
| 结算备付金 |
52543599.94 |
| 存出保证金 |
173291.45 |
| 交易性金融资产 |
1179483278.74 |
| 股票投资 |
1086575359.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92907919.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
515392.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15076942.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1503110505.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8585909.53 |
| 应付赎回款 |
2378812.59 |
| 应付管理人报酬 |
1941234.86 |
| 应付托管费 |
323539.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108965.09 |
| 负债合计 |
14042917.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1654603692.72 |
| 所有者权益合计 |
1489067588.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503110505.94 |
