嘉实领先成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17869332.06元 |
| 本期利润 |
-75867577.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199811044.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
399051384.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12892211.53元 |
| 本期利润 |
603748.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254736142.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.189元 |
| 期末基金资产净值 |
509796842.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93634925.36元 |
| 本期利润 |
-145325926.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232538243.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1293元 |
| 期末基金资产净值 |
487515345.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67576931.52元 |
| 本期利润 |
-95494501.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275269995.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2479元 |
| 期末基金资产净值 |
572519844.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202649400.09元 |
| 本期利润 |
-4442971.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344913034.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
671991366.48元 |
| 期末基金份额净值 |
3.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148343853.98元 |
| 本期利润 |
96649911.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
347611653.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3304元 |
| 期末基金资产净值 |
897602823.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
322.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287795642.01元 |
| 本期利润 |
442484449.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269537247.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8163元 |
| 期末基金资产净值 |
1020515848.75元 |
| 期末基金份额净值 |
3.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187052609.25元 |
| 本期利润 |
218573974.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199206552.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5337元 |
| 期末基金资产净值 |
917952450.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26590618.82元 |
| 本期利润 |
350720996.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45629436.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
945697566.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46377162.44元 |
| 本期利润 |
307633564.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35079695.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
1313819137.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106097265.25元 |
| 本期利润 |
-605709016.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-383352.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
1255647559.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51697021.81元 |
| 本期利润 |
-223182442.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160989099.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1723元 |
| 期末基金资产净值 |
1770880963.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199176942.65元 |
| 本期利润 |
475011671.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106126909.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1151元 |
| 期末基金资产净值 |
1970046312.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30360283.33元 |
| 本期利润 |
231053633.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56972549.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
3090050224.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-257025407.93元 |
| 本期利润 |
-346785445.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82645907.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
2705417345.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144274987.74元 |
| 本期利润 |
-175627396.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440185483.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4723元 |
| 期末基金资产净值 |
2157589554.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38269667.98元 |
| 本期利润 |
-2734296.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
519094114.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6318元 |
| 期末基金资产净值 |
2116794599.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333419085.75元 |
| 本期利润 |
239152901.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
915390171.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
2476303359.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73090421.08元 |
| 本期利润 |
122564583.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133936455.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3695元 |
| 期末基金资产净值 |
552356546.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17947261.94元 |
| 本期利润 |
-17061850.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78711631.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1377元 |
| 期末基金资产净值 |
673667591.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208178322.94元 |
| 本期利润 |
242038090.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131197766.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1635元 |
| 期末基金资产净值 |
967117212.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61082189.39元 |
| 本期利润 |
119157584.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28993676.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
925616174.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102090357.98元 |
| 本期利润 |
83770424.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122116824.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
1204474905.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51395892.57元 |
| 本期利润 |
100516727.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79123406.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
1337900621.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43391625.01元 |
| 本期利润 |
-176129867.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-165536104.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1元 |
| 期末基金资产净值 |
1489067588.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.0% |
