嘉实信用债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112806995.77元 |
| 本期利润 |
191638339.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623344455.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
5953611698.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43516569.97元 |
| 本期利润 |
100058507.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277949869.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1186元 |
| 期末基金资产净值 |
2942259673.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68971988.25元 |
| 本期利润 |
13869980.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222334077.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
2688345913.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22689421.71元 |
| 本期利润 |
27046937.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117772497.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.082元 |
| 期末基金资产净值 |
1746679169.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23875476.27元 |
| 本期利润 |
38104432.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86727271.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
1640102741.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6237182.2元 |
| 本期利润 |
8201634.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12202510.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
419285083.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23782377.86元 |
| 本期利润 |
2863979.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7332980.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
509753096.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26532364.09元 |
| 本期利润 |
9947969.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128496399.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1397元 |
| 期末基金资产净值 |
1148830436.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58882283.48元 |
| 本期利润 |
72455288.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124469932.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
1321746089.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23912567.4元 |
| 本期利润 |
25410702.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63607411.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
967860554.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25299473.49元 |
| 本期利润 |
57866134.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50582339.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
1032526609.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11867307.86元 |
| 本期利润 |
20858968.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29326123.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
831056470.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8767720.05元 |
| 本期利润 |
2636181.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26621661.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
1151047460.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7147682.26元 |
| 本期利润 |
588433.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41730219.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
1388044063.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160376105.96元 |
| 本期利润 |
57306572.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172308735.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
3120575727.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66093622.04元 |
| 本期利润 |
53193540.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328107908.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
4825017411.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46656603.35元 |
| 本期利润 |
79640276.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95659736.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0883元 |
| 期末基金资产净值 |
1264854592.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37660537.56元 |
| 本期利润 |
38426411.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60530816.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
542070643.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56599314.29元 |
| 本期利润 |
72396491.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33739838.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
568322307.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9512209.35元 |
| 本期利润 |
22334706.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7576237.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
463728463.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4423471.05元 |
| 本期利润 |
-606379.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17567282.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
392960242.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30916647.83元 |
| 本期利润 |
29759764.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9581730.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
872567732.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97470483.76元 |
| 本期利润 |
88227679.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21266925.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
1252013137.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52363651.99元 |
| 本期利润 |
79127544.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18206261.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
1987598424.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19081720.83元 |
| 本期利润 |
24654468.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16900329.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
1229687768.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
