| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 64024.25 |
| 交易性金融资产 | 1374011595.73 |
| 股票投资 | 1362194073.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11817522.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2767044.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 837790.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1721056568.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2018216.57 |
| 应付管理人报酬 | 1749085.29 |
| 应付托管费 | 291514.19 |
| 应付销售服务费 | 1453.31 |
| 应付税费 | 16.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273273.95 |
| 负债合计 | 4333559.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1270075332.75 |
| 所有者权益合计 | 1716723008.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1721056568.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267700325.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 184228.25 |
| 交易性金融资产 | 1666418217.93 |
| 股票投资 | 1654452810.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11965406.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 882761.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1935185533.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1245701.91 |
| 应付管理人报酬 | 2413084.31 |
| 应付托管费 | 402180.72 |
| 应付销售服务费 | 1464.44 |
| 应付税费 | 9.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189354.61 |
| 负债合计 | 4251795.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1307684408.63 |
| 所有者权益合计 | 1930933737.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1935185533.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86886853.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 67541.88 |
| 交易性金融资产 | 1900016442.92 |
| 股票投资 | 1855484764.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44531678.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -67401.23 |
| 应收证券清算款 | 231869802.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1433510.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2220206750.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1629586.5 |
| 应付管理人报酬 | 2811751.36 |
| 应付托管费 | 468625.22 |
| 应付销售服务费 | 1174.19 |
| 应付税费 | 10.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374488.37 |
| 负债合计 | 5285635.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1313138138.66 |
| 所有者权益合计 | 2214921115.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2220206750.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 281501701.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 105020.89 |
| 交易性金融资产 | 2174332512.61 |
| 股票投资 | 2081096932.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93235580.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4922076.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1573127.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2462434439.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8260861.05 |
| 应付管理人报酬 | 2819514.1 |
| 应付托管费 | 469919.03 |
| 应付销售服务费 | 739.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367765.01 |
| 负债合计 | 11918798.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1324240956.02 |
| 所有者权益合计 | 2450515641.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2462434439.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 257826112.59 |
| 结算备付金 | 799128.29 |
| 存出保证金 | 288371.99 |
| 交易性金融资产 | 2402106270.94 |
| 股票投资 | 2282813348.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119292922.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74489.38 |
| 应收利息 | 1705263.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2258938.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2665058574.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5047933.83 |
| 应付管理人报酬 | 3419501.51 |
| 应付托管费 | 569916.92 |
| 应付销售服务费 | 457.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227154.37 |
| 负债合计 | 9539105.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1343508696.09 |
| 所有者权益合计 | 2655519469.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2665058574.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 568125780.39 |
| 结算备付金 | 17293265.64 |
| 存出保证金 | 262831.13 |
| 交易性金融资产 | 2277016531.47 |
| 股票投资 | 2176296109.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100720422.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 511600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2481079.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11687227.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3388466716.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 526891597.58 |
| 应付赎回款 | 16108149.88 |
| 应付管理人报酬 | 3348584.2 |
| 应付托管费 | 558097.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158405.6 |
| 负债合计 | 547431018.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1150375935.94 |
| 所有者权益合计 | 2841035697.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 3388466716.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34486111.86 |
| 结算备付金 | 660730.55 |
| 存出保证金 | 387181.9 |
| 交易性金融资产 | 2426860249.03 |
| 股票投资 | 2309423450.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 117436798.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 130366616.78 |
| 应收利息 | 1334195.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8484829.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2602579914.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17409336.65 |
| 应付管理人报酬 | 3023242.25 |
| 应付托管费 | 503873.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272340.15 |
| 负债合计 | 21424306.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995590458.29 |
| 所有者权益合计 | 2581155608.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2602579914.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71498608.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 245869.98 |
| 交易性金融资产 | 2153016814.4 |
| 股票投资 | 2052732814.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100284000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 406997.91 |
| 应收利息 | 2056946.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10949680.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2238174917.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22379712.87 |
| 应付管理人报酬 | 2623429.21 |
| 应付托管费 | 437238.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154514.23 |
| 负债合计 | 25812946.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1060125796.83 |
| 所有者权益合计 | 2212361971.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2238174917.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133006870.33 |
| 结算备付金 | 1003329.97 |
| 存出保证金 | 172891.94 |
| 交易性金融资产 | 2271429493.27 |
| 股票投资 | 2141377493.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130052000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3035788.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7138485.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2415786859.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2373414.33 |
| 应付赎回款 | 20026203.3 |
| 应付管理人报酬 | 2995009.53 |
| 应付托管费 | 499168.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272249.32 |
| 负债合计 | 26470429.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1344384581.0 |
| 所有者权益合计 | 2389316429.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2415786859.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125991729.44 |
| 结算备付金 | 1503641.53 |
| 存出保证金 | 388197.96 |
| 交易性金融资产 | 2270218486.35 |
| 股票投资 | 2140426486.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129792000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1461868.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2531323.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2402095247.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11837670.49 |
| 应付赎回款 | 21763084.75 |
| 应付管理人报酬 | 2823773.64 |
| 应付托管费 | 470628.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162906.86 |
| 负债合计 | 37821846.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1488199088.6 |
| 所有者权益合计 | 2364273401.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2402095247.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 426353191.73 |
| 结算备付金 | 2511363.64 |
| 存出保证金 | 1029942.04 |
| 交易性金融资产 | 1847554307.02 |
| 股票投资 | 1847554307.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 555880889.83 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 410219.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2895976.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2836635891.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 261046709.36 |
| 应付赎回款 | 13269466.2 |
| 应付管理人报酬 | 3356733.18 |
| 应付托管费 | 559455.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447650.67 |
| 负债合计 | 279627755.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2136586713.23 |
| 所有者权益合计 | 2557008135.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2836635891.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 297434850.17 |
| 结算备付金 | 6829606.13 |
| 存出保证金 | 683514.95 |
| 交易性金融资产 | 3160621151.56 |
| 股票投资 | 3160621151.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65057.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9766876.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3475401057.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38643935.93 |
| 应付赎回款 | 16076968.94 |
| 应付管理人报酬 | 4236631.48 |
| 应付托管费 | 706105.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242862.03 |
| 负债合计 | 62481677.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2316415925.41 |
| 所有者权益合计 | 3412919380.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3475401057.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171542199.53 |
| 结算备付金 | 12529006.24 |
| 存出保证金 | 1340256.3 |
| 交易性金融资产 | 2555933599.53 |
| 股票投资 | 2555933599.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42055056.74 |
| 应收利息 | 39971.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12272635.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2795712725.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 67671.9 |
| 应付赎回款 | 16216688.17 |
| 应付管理人报酬 | 3389551.65 |
| 应付托管费 | 564925.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 427518.48 |
| 负债合计 | 23158547.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1836728970.67 |
| 所有者权益合计 | 2772554177.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2795712725.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128936693.19 |
| 结算备付金 | 1702227.53 |
| 存出保证金 | 269915.01 |
| 交易性金融资产 | 508148856.15 |
| 股票投资 | 508148856.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 121500000.0 |
| 应收证券清算款 | 855043.6 |
| 应收利息 | 23862.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11725292.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 773161890.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 75796556.06 |
| 应付赎回款 | 5294135.61 |
| 应付管理人报酬 | 677122.76 |
| 应付托管费 | 112853.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305451.35 |
| 负债合计 | 82990057.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 564276156.51 |
| 所有者权益合计 | 690171832.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 773161890.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82589523.35 |
| 结算备付金 | 1900643.64 |
| 存出保证金 | 334210.0 |
| 交易性金融资产 | 329361975.13 |
| 股票投资 | 329361975.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 102600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70551.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183540.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517040444.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2042287.86 |
| 应付赎回款 | 524511.89 |
| 应付管理人报酬 | 665801.1 |
| 应付托管费 | 110966.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381794.51 |
| 负债合计 | 4822299.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525866865.74 |
| 所有者权益合计 | 512218144.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 517040444.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198108180.52 |
| 结算备付金 | 2319825.64 |
| 存出保证金 | 566379.95 |
| 交易性金融资产 | 511676725.06 |
| 股票投资 | 511676725.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43334.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65852.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 712780297.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 849.87 |
| 应付赎回款 | 2413259.98 |
| 应付管理人报酬 | 905432.67 |
| 应付托管费 | 150905.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288078.36 |
| 负债合计 | 4848231.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 729987055.14 |
| 所有者权益合计 | 707932066.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 712780297.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128649297.43 |
| 结算备付金 | 1024913.74 |
| 存出保证金 | 220037.14 |
| 交易性金融资产 | 314416650.04 |
| 股票投资 | 314416650.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2340842.97 |
| 应收利息 | 22183.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3949967.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 450623892.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2432242.69 |
| 应付管理人报酬 | 450369.25 |
| 应付托管费 | 75061.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369206.25 |
| 负债合计 | 3733919.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396593602.21 |
| 所有者权益合计 | 446889972.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 450623892.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50726725.05 |
| 结算备付金 | 1678929.33 |
| 存出保证金 | 66797.64 |
| 交易性金融资产 | 93478789.88 |
| 股票投资 | 93478789.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7925.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3986683.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149945850.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9921337.54 |
| 应付赎回款 | 16290532.64 |
| 应付管理人报酬 | 196772.11 |
| 应付托管费 | 32795.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338096.34 |
| 负债合计 | 27516653.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82804110.61 |
| 所有者权益合计 | 122429197.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 149945850.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3022145.83 |
| 结算备付金 | 911485.38 |
| 存出保证金 | 16457.03 |
| 交易性金融资产 | 16287112.9 |
| 股票投资 | 16287112.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 903.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83267.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20321372.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67571.21 |
| 应付管理人报酬 | 28722.85 |
| 应付托管费 | 4787.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350108.62 |
| 负债合计 | 501973.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16254823.17 |
| 所有者权益合计 | 19819398.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 20321372.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3913391.82 |
| 结算备付金 | 345790.09 |
| 存出保证金 | 14254.32 |
| 交易性金融资产 | 25892789.62 |
| 股票投资 | 24893289.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 999500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27381.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32193607.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2000000.0 |
| 应付赎回款 | 27474.37 |
| 应付管理人报酬 | 36009.9 |
| 应付托管费 | 6001.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173626.3 |
| 负债合计 | 2265341.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31920925.64 |
| 所有者权益合计 | 29928265.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 32193607.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4099014.31 |
| 结算备付金 | 122041.73 |
| 存出保证金 | 31987.28 |
| 交易性金融资产 | 34705980.31 |
| 股票投资 | 32666966.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2039013.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2443287.88 |
| 应收利息 | 43106.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13171578.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54616996.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 898256.58 |
| 应付赎回款 | 4919.11 |
| 应付管理人报酬 | 46394.11 |
| 应付托管费 | 7732.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350009.24 |
| 负债合计 | 1374802.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52990590.62 |
| 所有者权益合计 | 53242194.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 54616996.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 227404.89 |
| 结算备付金 | 120820.24 |
| 存出保证金 | 97518.5 |
| 交易性金融资产 | 33902128.04 |
| 股票投资 | 31364668.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2537460.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2096000.95 |
| 应收利息 | 60920.15 |
| 应收股利 | 5130.0 |
| 应收申购款 | 14597137.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52107060.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 350540.34 |
| 应付赎回款 | 1074937.59 |
| 应付管理人报酬 | 50656.02 |
| 应付托管费 | 8442.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184762.86 |
| 负债合计 | 1747811.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53723957.83 |
| 所有者权益合计 | 50359248.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 52107060.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3636736.0 |
| 结算备付金 | 1222520.21 |
| 存出保证金 | 81280.42 |
| 交易性金融资产 | 136611851.33 |
| 股票投资 | 129587351.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7024500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 165221.05 |
| 应收利息 | 62257.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76531.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141856397.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 401528.27 |
| 应付管理人报酬 | 172427.92 |
| 应付托管费 | 28738.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161513.23 |
| 负债合计 | 971233.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138541930.64 |
| 所有者权益合计 | 140885164.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 141856397.93 |
