| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 150989091.94 |
| 1.利息收入 | 149566485.91 |
| 存款利息收入 | 54940286.83 |
| 债券利息收入 | 87740937.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1422606.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1422606.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37670598.68 |
| 1.管理人报酬 | 12560574.01 |
| 2.托管费 | 3721651.57 |
| 3.销售服务费 | 494408.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20731458.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20731458.46 |
| 6.其他费用 | 162333.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113318493.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113318493.26 |
| 一、收入： | 462594675.8 |
| 1.利息收入 | 457265982.44 |
| 存款利息收入 | 86569598.17 |
| 债券利息收入 | 369436920.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5328693.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5328693.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 115474400.14 |
| 1.管理人报酬 | 32626941.96 |
| 2.托管费 | 9667242.01 |
| 3.销售服务费 | 1274599.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71581171.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71581171.61 |
| 6.其他费用 | 324432.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347120275.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347120275.66 |
| 一、收入： | 265639414.88 |
| 1.利息收入 | 261228423.99 |
| 存款利息收入 | 38810607.84 |
| 债券利息收入 | 221180843.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4410990.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4410990.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68473966.52 |
| 1.管理人报酬 | 17567279.27 |
| 2.托管费 | 5205119.75 |
| 3.销售服务费 | 684154.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44858266.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44858266.95 |
| 6.其他费用 | 159145.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197165448.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197165448.36 |
| 一、收入： | 667571393.0 |
| 1.利息收入 | 663655280.73 |
| 存款利息收入 | 336613220.34 |
| 债券利息收入 | 261486814.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3916112.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3916112.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 102798056.7 |
| 1.管理人报酬 | 41347719.66 |
| 2.托管费 | 12251176.12 |
| 3.销售服务费 | 1609398.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47067704.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47067704.6 |
| 6.其他费用 | 520731.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564773336.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564773336.3 |
| 一、收入： | 306599509.15 |
| 1.利息收入 | 306393341.96 |
| 存款利息收入 | 157533839.38 |
| 债券利息收入 | 112950108.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206167.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206167.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37699739.81 |
| 1.管理人报酬 | 16953065.6 |
| 2.托管费 | 5023130.5 |
| 3.销售服务费 | 668474.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14825815.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14825815.78 |
| 6.其他费用 | 229253.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268899769.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268899769.34 |
| 一、收入： | 171288387.88 |
| 1.利息收入 | 170084233.76 |
| 存款利息收入 | 96383391.29 |
| 债券利息收入 | 70120257.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1204154.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1204154.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22600719.14 |
| 1.管理人报酬 | 9567013.23 |
| 2.托管费 | 2835034.32 |
| 3.销售服务费 | 461533.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9508079.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9508079.19 |
| 6.其他费用 | 229059.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148687668.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148687668.74 |
| 一、收入： | 137929233.75 |
| 1.利息收入 | 137929233.75 |
| 存款利息收入 | 82875459.76 |
| 债券利息收入 | 53214842.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19821004.54 |
| 1.管理人报酬 | 7607642.22 |
| 2.托管费 | 2254116.23 |
| 3.销售服务费 | 335642.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9499750.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9499750.7 |
| 6.其他费用 | 123852.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118108229.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118108229.21 |
| 一、收入： | 7168445.8 |
| 1.利息收入 | 7089400.09 |
| 存款利息收入 | 3981699.27 |
| 债券利息收入 | 2415916.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79045.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79045.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2693262.93 |
| 1.管理人报酬 | 690208.78 |
| 2.托管费 | 208970.62 |
| 3.销售服务费 | 188531.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1405281.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1405281.69 |
| 6.其他费用 | 200270.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4475182.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4475182.87 |
| 一、收入： | 1064380.57 |
| 1.利息收入 | 1054777.88 |
| 存款利息收入 | 24593.34 |
| 债券利息收入 | 957870.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9602.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9602.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 406221.05 |
| 1.管理人报酬 | 114863.58 |
| 2.托管费 | 34033.66 |
| 3.销售服务费 | 111614.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31637.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31637.07 |
| 6.其他费用 | 114072.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
658159.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
658159.52 |
| 一、收入： | 48760820.54 |
| 1.利息收入 | 45913845.33 |
| 存款利息收入 | 29841774.5 |
| 债券利息收入 | 14556802.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2846975.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2846975.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5579408.88 |
| 1.管理人报酬 | 2215646.99 |
| 2.托管费 | 656487.97 |
| 3.销售服务费 | 291051.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2169185.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2169185.82 |
| 6.其他费用 | 247037.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43181411.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43181411.66 |
| 一、收入： | 47511560.03 |
| 1.利息收入 | 44706490.4 |
| 存款利息收入 | 29776606.45 |
| 债券利息收入 | 13595517.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2805069.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2805069.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5243426.13 |
| 1.管理人报酬 | 2081246.36 |
| 2.托管费 | 616665.62 |
| 3.销售服务费 | 168879.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2149003.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2149003.29 |
| 6.其他费用 | 227631.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42268133.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42268133.9 |
| 一、收入： | 151433115.32 |
| 1.利息收入 | 144474357.58 |
| 存款利息收入 | 102986617.5 |
| 债券利息收入 | 39566757.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6958757.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6958757.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28732181.67 |
| 1.管理人报酬 | 5623803.97 |
| 2.托管费 | 1666312.26 |
| 3.销售服务费 | 484723.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20487379.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20487379.06 |
| 6.其他费用 | 469962.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122700933.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122700933.65 |
| 一、收入： | 60302459.57 |
| 1.利息收入 | 60138017.8 |
| 存款利息收入 | 45086354.08 |
| 债券利息收入 | 13143044.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164441.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164441.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8989520.33 |
| 1.管理人报酬 | 2373568.11 |
| 2.托管费 | 703279.41 |
| 3.销售服务费 | 263167.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5412959.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5412959.19 |
| 6.其他费用 | 236545.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51312939.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51312939.24 |
| 一、收入： | 78418068.2 |
| 1.利息收入 | 67206639.39 |
| 存款利息收入 | 29436889.96 |
| 债券利息收入 | 34267759.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11211428.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11211428.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16912614.8 |
| 1.管理人报酬 | 4730005.97 |
| 2.托管费 | 1401483.26 |
| 3.销售服务费 | 2564733.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7674916.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7674916.62 |
| 6.其他费用 | 541475.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61505453.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61505453.4 |
| 一、收入： | 65961626.49 |
| 1.利息收入 | 54184540.39 |
| 存款利息收入 | 26042210.6 |
| 债券利息收入 | 25990696.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11777086.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11777086.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14350063.85 |
| 1.管理人报酬 | 3887299.45 |
| 2.托管费 | 1151792.45 |
| 3.销售服务费 | 2012555.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7012244.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7012244.11 |
| 6.其他费用 | 286172.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51611562.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51611562.64 |
| 一、收入： | 27600667.97 |
| 1.利息收入 | 26764663.73 |
| 存款利息收入 | 19082620.95 |
| 债券利息收入 | 5705261.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
835944.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 835944.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.18 |
| 减：二、费用 | 5589323.01 |
| 1.管理人报酬 | 2020878.84 |
| 2.托管费 | 598778.99 |
| 3.销售服务费 | 1504932.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1251380.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1251380.2 |
| 6.其他费用 | 213352.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22011344.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22011344.96 |
