名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -12669.00 | -123.63 | 0.98% | 0.61 | 0.00% | 7.71 | -0.06% |
2023-06-30 | 8275.20 | -26.93 | -0.33% | 0.61 | 0.01% | 5.83 | 0.07% |
2022-12-31 | -40816.94 | -447.57 | 1.10% | 0.18 | 0.00% | 3.99 | -0.01% |
2022-06-30 | -22230.48 | -114.52 | 0.52% | 0.13 | 0.00% | 3.19 | -0.01% |
2021-12-31 | 29182.37 | 229.14 | 0.79% | 0.58 | 0.00% | 36.52 | 0.13% |
2021-06-30 | 12222.82 | 25.95 | 0.21% | 0.43 | 0.00% | 28.88 | 0.24% |
2020-12-31 | 53516.06 | 2438.44 | 4.56% | 26.38 | 0.05% | 28.37 | 0.05% |
2020-06-30 | 32988.57 | 1131.58 | 3.43% | 25.30 | 0.08% | 14.92 | 0.05% |
2019-12-31 | 35255.41 | 1125.27 | 3.19% | 55.94 | 0.16% | 49.18 | 0.14% |
2019-06-30 | 18474.18 | 990.35 | 5.36% | 15.74 | 0.09% | 36.68 | 0.20% |
2018-12-31 | -33033.21 | -1161.13 | 3.52% | 7.65 | -0.02% | 35.30 | -0.11% |