嘉实中证500ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4432861.57元 |
| 本期利润 |
-17011869.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62905974.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2207元 |
| 期末基金资产净值 |
347978859.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-201474.82元 |
| 本期利润 |
13378674.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77999588.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3397元 |
| 期末基金资产净值 |
307580570.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12814597.59元 |
| 本期利润 |
-27091252.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77214224.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2969元 |
| 期末基金资产净值 |
337244683.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9204806.01元 |
| 本期利润 |
-5897083.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53404078.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3645元 |
| 期末基金资产净值 |
206938302.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9364422.47元 |
| 本期利润 |
25782117.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61439285.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4104元 |
| 期末基金资产净值 |
236623414.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2181920.98元 |
| 本期利润 |
12334526.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41207712.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3592元 |
| 期末基金资产净值 |
167866327.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73650593.77元 |
| 本期利润 |
103257823.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47086975.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3418元 |
| 期末基金资产净值 |
187162258.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33090719.05元 |
| 本期利润 |
87039820.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8054793.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
293513408.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3093641.88元 |
| 本期利润 |
14870366.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20691072.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
425408880.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1218620.61元 |
| 本期利润 |
-6533098.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5105524.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
130795672.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3192.25元 |
| 本期利润 |
-183665.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-388883.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.103元 |
| 期末基金资产净值 |
3386774.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.3% |
