| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实优质企业混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 229706.25 | 33932.46 | 0.17% |
| 年报 | 195773.79 | -89033.09 | 0.31% |
| 第四季度报 | 195773.79 | 838.31 | 0.00% |
| 第三季度报 | 194935.48 | 16671.23 | 0.09% |
| 中报 | 178264.25 | -106542.63 | 0.37% |
| 第二季度报 | 178264.25 | -59150.77 | 0.25% |
| 第一季度报 | 237415.02 | -47391.86 | 0.17% |
| 年报 | 284806.88 | -219468.43 | 0.44% |
| 第四季度报 | 284806.88 | -90840.34 | 0.24% |
| 第三季度报 | 375647.22 | -46857.53 | 0.11% |
| 中报 | 422504.75 | -81770.56 | 0.16% |
| 第二季度报 | 422504.75 | -20868.04 | 0.05% |
| 第一季度报 | 443372.79 | -60902.52 | 0.12% |
| 年报 | 504275.31 | -464555.40 | 0.48% |
| 第四季度报 | 504275.31 | -73748.77 | 0.13% |
| 第三季度报 | 578024.08 | -110592.34 | 0.16% |
| 2013-08-26中报 | 688616.41 | -280214.29 | 0.29% |
| 2013-07-19第二季度报 | 688616.41 | -254878.15 | 0.27% |
| 2013-04-19第一季度报 | 943494.57 | -25336.14 | 0.03% |
| 2013-03-28年报 | 968830.71 | 95587.70 | 0.11% |
| 2013-01-21第四季度报 | 968830.71 | 27444.03 | 0.03% |
| 2012-10-26第三季度报 | 941386.67 | 31177.59 | 0.03% |
| 2012-08-28中报 | 910209.08 | 36966.07 | 0.04% |
| 2012-07-18第二季度报 | 910209.08 | 36359.15 | 0.04% |
| 2012-04-23第一季度报 | 873849.93 | 606.92 | 0.00% |
| 2012-03-30年报 | 873243.01 | 254509.96 | 0.41% |
| 2012-01-20第四季度报 | 873243.01 | 62373.13 | 0.08% |
| 2011-10-24第三季度报 | 810869.88 | 150608.09 | 0.23% |
| 2011-08-24中报 | 660261.79 | 41528.74 | 0.07% |
| 2011-07-20第二季度报 | 660261.79 | 34954.91 | 0.06% |
| 2011-04-22第一季度报 | 625306.88 | 6573.83 | 0.01% |
| 2011-03-28年报 | 618733.05 | 46151.14 | 0.08% |
| 2011-01-21第四季度报 | 618733.05 | 32734.15 | 0.06% |
| 2010-10-26第三季度报 | 585998.91 | 40606.23 | 0.07% |
| 2010-08-26中报 | 545392.68 | -27189.24 | 0.05% |
| 2010-07-21第二季度报 | 545392.68 | -6586.64 | 0.01% |
| 2010-04-20第一季度报 | 551979.32 | -20602.60 | 0.04% |
| 2010-03-30年报 | 572581.91 | -210480.09 | 0.27% |
| 2010-01-21第四季度报 | 572581.91 | -35266.12 | 0.06% |
| 2009-10-28第三季度报 | 607848.03 | -37765.43 | 0.06% |
| 2009-08-29中报 | 645613.46 | -137448.55 | 0.18% |
| 2009-07-18第二季度报 | 645613.46 | -57368.79 | 0.08% |
| 2009-04-21第一季度报 | 702982.25 | -80079.76 | 0.10% |
| 2009-03-26年报 | 783062.01 | 379879.99 | 0.94% |
| 2009-01-23第四季度报 | 783062.01 | -33173.15 | 0.04% |
| 2008-10-22第三季度报 | 816235.16 | -8290.61 | 0.01% |
| 2008-08-26中报 | 824525.77 | 421343.76 | 1.05% |
| 2008-07-19第二季度报 | 824525.77 | 16790.62 | 0.02% |
| 2008-04-22第一季度报 | 807735.15 | 404553.13 | 1.00% |
| 2008-03-28年报 | 403182.02 | 371144.18 | 11.58% |
| 2008-01-19第四季度报 | 403182.02 | 371144.18 | 11.58% |
