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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安源中短债债券C (110052)
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易方达安源中短债债券C110052
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-15     基金规模:1.02亿份     基金经理: 李一硕 
基金全称:易方达安源中短债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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名称 净值 日增长率
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最近一周
2021-10-18
最近一月
2021-09-25
最近一季
2021-07-25
最近半年
2021-04-25
最近一年
2020-10-25
今年以来 成立以来
回报率 0.06% 0.17% 0.64% 1.82% 3.66% 2.88% 7.43%
同类排名
[债券型]
197 221 140 114 87 121 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-25 1.0743 1.0743 0.03%
2021-10-22 1.0740 1.0740 0.02%
2021-10-21 1.0738 1.0738 0.01%
2021-10-20 1.0737 1.0737 0.01%
2021-10-19 1.0736 1.0736 -0.01%
2021-10-18 1.0737 1.0737 0.01%
2021-10-15 1.0736 1.0736 0.01%
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2021-10-13 1.0734 1.0734 0.01%
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2021-09-29 1.0724 1.0724 0.01%
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2021-08-26 1.0711 1.0711 0.00%
2021-08-25 1.0711 1.0711 0.00%
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