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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安源中短债债券C (110052)
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易方达安源中短债债券C110052
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-15     基金规模:20.49亿份     基金经理: 李一硕 
基金全称:易方达安源中短债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.03%
  • 近一月
    增长率
    0.13%
  • 近一季
    增长率
    0.72%
  • 近半年
    增长率
    1.40%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信现代服务业混合 3.4430 5.87%
泰信发展主题混合 2.8800 5.65%
国投瑞银新能源混合A 3.6641 5.57%
国投瑞银新能源混合C 3.6260 5.56%
国投瑞银先进制造混合 4.7247 5.42%
国投瑞银进宝灵活配置混合 4.9794 5.26%
长安鑫禧混合A 0.8844 5.06%
长安鑫禧混合C 0.8770 5.06%
中融新机遇混合 1.6250 4.84%
信澳新能源精选混合 1.7221 4.60%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.06%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.63%
兴全有机增长混合 -1.18%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.486
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-07-01 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-06-24
最近一月
2022-06-01
最近一季
2022-04-01
最近半年
2022-01-01
最近一年
2021-07-01
今年以来 成立以来
回报率 0.03% 0.13% 0.72% 1.40% 2.93% 1.40% 9.50%
同类排名
[债券型]
410 393 374 318 238 318 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-07-01 1.0950 1.0950 0.01%
2022-06-30 1.0949 1.0949 0.02%
2022-06-29 1.0947 1.0947 0.00%
2022-06-28 1.0947 1.0947 0.00%
2022-06-27 1.0947 1.0947 0.00%
2022-06-24 1.0947 1.0947 0.02%
2022-06-23 1.0945 1.0945 0.02%
2022-06-22 1.0943 1.0943 0.01%
2022-06-21 1.0942 1.0942 0.00%
2022-06-20 1.0942 1.0942 0.02%
2022-06-17 1.0940 1.0940 0.02%
2022-06-16 1.0938 1.0938 0.01%
2022-06-15 1.0937 1.0937 0.01%
2022-06-14 1.0936 1.0936 0.01%
2022-06-13 1.0935 1.0935 0.01%
2022-06-10 1.0934 1.0934 0.02%
2022-06-09 1.0932 1.0932 0.00%
2022-06-08 1.0932 1.0932 0.01%
2022-06-07 1.0931 1.0931 -0.03%
2022-06-06 1.0934 1.0934 -0.01%
2022-06-02 1.0935 1.0935 -0.01%
2022-06-01 1.0936 1.0936 0.00%
2022-05-31 1.0936 1.0936 0.00%
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2022-05-27 1.0935 1.0935 0.01%
2022-05-26 1.0934 1.0934 0.02%
2022-05-25 1.0932 1.0932 -0.01%
2022-05-24 1.0933 1.0933 0.00%
2022-05-23 1.0933 1.0933 0.02%
2022-05-20 1.0931 1.0931 0.00%
2022-05-19 1.0931 1.0931 0.02%
2022-05-18 1.0929 1.0929 0.03%
2022-05-17 1.0926 1.0926 0.02%
2022-05-16 1.0924 1.0924 0.03%
2022-05-13 1.0921 1.0921 0.03%
2022-05-12 1.0918 1.0918 0.02%
2022-05-11 1.0916 1.0916 0.02%
2022-05-10 1.0914 1.0914 0.02%
2022-05-09 1.0912 1.0912 0.03%
2022-05-06 1.0909 1.0909 0.01%
2022-05-05 1.0908 1.0908 0.03%
2022-04-29 1.0905 1.0905 0.02%
2022-04-28 1.0903 1.0903 0.00%
2022-04-27 1.0903 1.0903 0.01%
2022-04-26 1.0902 1.0902 0.01%
2022-04-25 1.0901 1.0901 0.04%
2022-04-22 1.0897 1.0897 0.02%
2022-04-21 1.0895 1.0895 0.01%
2022-04-20 1.0894 1.0894 0.02%
2022-04-19 1.0892 1.0892 0.02%
2022-04-18 1.0890 1.0890 0.01%
2022-04-15 1.0889 1.0889 0.00%
2022-04-14 1.0889 1.0889 0.02%
2022-04-13 1.0887 1.0887 0.02%
2022-04-12 1.0885 1.0885 0.00%
2022-04-11 1.0885 1.0885 0.02%
2022-04-08 1.0883 1.0883 0.02%
2022-04-07 1.0881 1.0881 0.02%
2022-04-06 1.0879 1.0879 0.06%
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