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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安源中短债债券C (110052)
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易方达安源中短债债券C110052
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-15     基金规模:2.33亿份     基金经理: 李一硕 
基金全称:易方达安源中短债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.15%
  • 近一月
    增长率
    0.40%
  • 近一季
    增长率
    0.93%
  • 近半年
    增长率
    1.90%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
金鹰策略配置混合 2.5025 3.59%
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名称 万份收益 7日年化
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易方达掌柜季季盈理财… 2.0463 4.19%
易方达现金增利货币B 0.6973 2.58%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7741
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-04-30 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-04-23
最近一月
2021-03-30
最近一季
2021-01-30
最近半年
2020-10-30
最近一年
2020-04-30
今年以来 成立以来
回报率 0.15% 0.40% 0.93% 1.90% 1.27% 1.20% 5.67%
同类排名
[债券型]
320 1472 1538 1081 1015 881 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-30 1.0567 1.0567 0.00%
2021-04-29 1.0567 1.0567 0.09%
2021-04-28 1.0558 1.0558 0.03%
2021-04-27 1.0555 1.0555 0.02%
2021-04-26 1.0553 1.0553 0.02%
2021-04-23 1.0551 1.0551 0.03%
2021-04-22 1.0548 1.0548 0.01%
2021-04-21 1.0547 1.0547 0.01%
2021-04-20 1.0546 1.0546 0.00%
2021-04-19 1.0546 1.0546 0.03%
2021-04-16 1.0543 1.0543 0.01%
2021-04-15 1.0542 1.0542 0.02%
2021-04-14 1.0540 1.0540 0.01%
2021-04-13 1.0539 1.0539 0.02%
2021-04-12 1.0537 1.0537 0.03%
2021-04-09 1.0534 1.0534 0.01%
2021-04-08 1.0533 1.0533 0.02%
2021-04-07 1.0531 1.0531 0.00%
2021-04-06 1.0531 1.0531 0.03%
2021-04-02 1.0528 1.0528 0.01%
2021-04-01 1.0527 1.0527 0.02%
2021-03-31 1.0525 1.0525 0.00%
2021-03-30 1.0525 1.0525 0.02%
2021-03-29 1.0523 1.0523 0.02%
2021-03-26 1.0521 1.0521 0.00%
2021-03-25 1.0521 1.0521 0.02%
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2021-03-23 1.0518 1.0518 0.01%
2021-03-22 1.0517 1.0517 0.03%
2021-03-19 1.0514 1.0514 0.01%
2021-03-18 1.0513 1.0513 0.00%
2021-03-17 1.0513 1.0513 0.01%
2021-03-16 1.0512 1.0512 0.00%
2021-03-15 1.0512 1.0512 0.01%
2021-03-12 1.0511 1.0511 0.01%
2021-03-11 1.0510 1.0510 0.00%
2021-03-10 1.0510 1.0510 0.00%
2021-03-09 1.0510 1.0510 0.00%
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2021-03-05 1.0507 1.0507 0.00%
2021-03-04 1.0507 1.0507 0.01%
2021-03-03 1.0506 1.0506 0.00%
2021-03-02 1.0506 1.0506 0.02%
2021-03-01 1.0504 1.0504 0.05%
2021-02-26 1.0499 1.0499 0.00%
2021-02-25 1.0499 1.0499 0.00%
2021-02-24 1.0499 1.0499 0.02%
2021-02-23 1.0497 1.0497 0.02%
2021-02-22 1.0495 1.0495 0.03%
2021-02-19 1.0492 1.0492 0.01%
2021-02-18 1.0491 1.0491 0.06%
2021-02-10 1.0485 1.0485 0.03%
2021-02-09 1.0482 1.0482 0.01%
2021-02-08 1.0481 1.0481 0.02%
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