| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银融华债券规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 25522.68 | 320.88 | 0.01% |
| 年报 | 25201.81 | -7910.44 | 0.24% |
| 第四季度报 | 25201.81 | -1006.46 | 0.04% |
| 第三季度报 | 26208.27 | -3651.42 | 0.12% |
| 中报 | 29859.69 | -3252.56 | 0.10% |
| 第二季度报 | 29859.69 | -2172.26 | 0.07% |
| 第一季度报 | 32031.95 | -1080.29 | 0.03% |
| 年报 | 33112.24 | -10669.07 | 0.24% |
| 第四季度报 | 33112.24 | -4081.43 | 0.11% |
| 第三季度报 | 37193.67 | -3517.91 | 0.09% |
| 中报 | 40711.58 | -3069.74 | 0.07% |
| 第二季度报 | 40711.58 | -1759.79 | 0.04% |
| 第一季度报 | 42471.37 | -1309.95 | 0.03% |
| 年报 | 43781.32 | -6095.78 | 0.12% |
| 第四季度报 | 43781.32 | -251.09 | 0.01% |
| 第三季度报 | 44032.40 | -251.20 | 0.01% |
| 2013-08-24中报 | 44283.61 | -5593.49 | 0.11% |
| 2013-07-18第二季度报 | 44283.61 | -4068.73 | 0.08% |
| 2013-04-22第一季度报 | 48352.33 | -1524.76 | 0.03% |
| 2013-03-27年报 | 49877.10 | -41845.87 | 0.46% |
| 2013-01-19第四季度报 | 49877.10 | -4773.15 | 0.09% |
| 2012-10-25第三季度报 | 54650.25 | -19097.35 | 0.26% |
| 2012-08-27中报 | 73747.60 | -17975.37 | 0.20% |
| 2012-07-20第二季度报 | 73747.60 | -7821.87 | 0.10% |
| 2012-04-21第一季度报 | 81569.47 | -10153.49 | 0.11% |
| 2012-03-29年报 | 91722.97 | 805.37 | 0.01% |
| 2012-01-20第四季度报 | 91722.97 | 7721.07 | 0.09% |
| 2011-10-26第三季度报 | 84001.89 | -39639.27 | 0.32% |
| 2011-08-29中报 | 123641.16 | 32723.56 | 0.36% |
| 2011-07-19第二季度报 | 123641.16 | 38311.95 | 0.45% |
| 2011-04-23第一季度报 | 85329.21 | -5588.39 | 0.06% |
| 2011-03-25年报 | 90917.60 | -4380.40 | 0.05% |
| 2011-01-24第四季度报 | 90917.60 | 24842.99 | 0.38% |
| 2010-10-25第三季度报 | 66074.61 | -15482.75 | 0.19% |
| 2010-08-25中报 | 81557.36 | -13740.63 | 0.14% |
| 2010-07-20第二季度报 | 81557.36 | 4672.52 | 0.06% |
| 2010-04-22第一季度报 | 76884.84 | -18413.15 | 0.19% |
| 2010-03-29年报 | 95297.99 | 65955.89 | 2.25% |
| 2010-01-20第四季度报 | 95297.99 | -20341.34 | 0.18% |
| 2009-10-28第三季度报 | 115639.33 | 47905.20 | 0.71% |
| 2009-08-28中报 | 67734.13 | 38392.03 | 1.31% |
| 2009-07-21第二季度报 | 67734.13 | 33379.25 | 0.97% |
| 2009-04-20第一季度报 | 34354.89 | 5012.78 | 0.17% |
| 2009-03-31年报 | 29342.11 | -20913.67 | 0.42% |
| 2009-01-22第四季度报 | 29342.11 | -189.51 | 0.01% |
| 2008-10-24第三季度报 | 29531.61 | -18714.85 | 0.39% |
| 2008-08-25中报 | 48246.47 | -2009.31 | 0.04% |
| 2008-07-18第二季度报 | 48246.47 | -3490.29 | 0.07% |
| 2008-04-19第一季度报 | 51736.76 | 1480.98 | 0.03% |
| 2008-03-26年报 | 50255.78 | 41167.88 | 4.53% |
| 2008-01-22第四季度报 | 50255.78 | 4562.91 | 0.10% |
| 2007-10-24第三季度报 | 45692.87 | 4369.78 | 0.11% |
| 2007-08-27中报 | 41323.09 | 32235.19 | 3.55% |
| 2007-07-19第二季度报 | 41323.09 | -6156.06 | 0.13% |
| 2007-04-20第一季度报 | 47479.15 | 38391.25 | 4.22% |
| 2007-03-30年报 | 9087.90 | -20033.13 | 0.69% |
| 2007-01-19第四季度报 | 9087.90 | -2059.24 | 0.18% |
| 2006-10-26第三季度报 | 11147.14 | -611.81 | 0.05% |
| 2006-08-29中报 | 11758.94 | -17362.09 | 0.60% |
| 2006-07-21第二季度报 | 11758.94 | -11991.01 | 0.50% |
| 2006-04-19第一季度报 | 23749.96 | -5371.08 | 0.18% |
| 2006-03-27年报 | 29121.03 | -22157.47 | 0.43% |
| 2006-01-21第四季度报 | 29121.03 | -9398.62 | 0.24% |
| 2005-10-28第三季度报 | 38519.66 | -8421.69 | 0.18% |
| 2005-08-25中报 | 46941.34 | -4337.16 | 0.08% |
| 2005-07-19第二季度报 | 46941.34 | -1247.30 | 0.03% |
| 2005-04-21第一季度报 | 48188.64 | -3089.86 | 0.06% |
| 2005-03-30年报 | 51278.50 | -55204.54 | 0.52% |
| 2005-01-24第四季度报 | 51278.50 | -82.33 | 0.00% |
| 2004-10-27第三季度报 | 51360.83 | -41705.95 | 0.45% |
| 2004-08-28中报 | 93066.78 | -13416.26 | 0.13% |
| 2004-07-21第二季度报 | 93066.78 | -1998.79 | 0.02% |
| 2004-04-20第一季度报 | 95065.57 | -11417.47 | 0.11% |
| 2004-03-30年报 | 106483.05 | -152271.12 | 0.59% |
| 2003-10-25第三季度报 | 164482.62 | -94372.83 | 0.36% |
| 2003-07-18中报 | 258855.45 | 101.28 | 0.00% |
| 2003-04-17基金合同生效公告书 | 258889.18 | -- | --% |
