| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银融华债券交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 37808.03 | 1357.67 | -- | -- | 34.84 |
| 2016年报 | 24803.97 | 2750.36 | -- | -- | 22.75 |
| 2016年报 | 22030.53 | 2002.82 | -- | -- | 20.24 |
| 2016年报 | 18253.39 | -- | -- | -- | 16.88 |
| 2016年报 | 13662.56 | -- | -- | -- | 12.72 |
| 2016年报 | 13447.69 | 15100.79 | 2000.00 | -- | 12.32 |
| 2016年报 | 12115.79 | 1.87 | -- | -- | 11.03 |
| 2016年报 | 6808.60 | 1722.59 | -- | -- | 6.29 |
| 2016年报 | 6166.45 | 1074.87 | -- | -- | 5.64 |
| 2016年报 | 5822.47 | -- | -- | -- | 5.30 |
| 2016年报 | 4340.84 | -- | -- | -- | 4.04 |
| 2016年报 | 1277.13 | 6848.22 | -- | -- | 1.16 |
| 2016年报 | 677.93 | 2060.69 | -- | -- | 0.62 |
| 2016年报 | 571.38 | -- | -- | -- | 0.52 |
| 2016年报 | 246.93 | -- | -- | -- | 0.22 |
| 2016年报 | 0.49 | 3544.39 | -- | -- | 0.00 |
| 2015中报 | 17855.53 | -- | -- | -- | 16.26 |
| 2015中报 | 15459.80 | 2750.36 | -- | -- | 14.07 |
| 2015中报 | 12082.98 | 1176.92 | -- | -- | 11.00 |
| 2015中报 | 9826.18 | 13212.01 | 2000.00 | -- | 8.95 |
| 2015中报 | 9118.99 | 1.87 | -- | -- | 8.30 |
| 2015中报 | 5822.47 | -- | -- | -- | 5.30 |
| 2015中报 | 5545.35 | -- | -- | -- | 5.05 |
| 2015中报 | 4750.82 | 1074.87 | -- | -- | 4.33 |
| 2015中报 | 2256.16 | 364.86 | -- | -- | 2.05 |
| 2015中报 | 1277.13 | 6848.22 | -- | -- | 1.16 |
| 2015中报 | 677.93 | 2060.69 | -- | -- | 0.62 |
| 2015中报 | 571.38 | -- | -- | -- | 0.52 |
| 2015中报 | 246.93 | -- | -- | -- | 0.22 |
| 2015中报 | 0.49 | 3544.39 | -- | -- | 0.00 |
| 2015年报 | 34095.47 | -- | -- | -- | 31.04 |
| 2015年报 | 31015.05 | -- | -- | -- | 28.24 |
| 2015年报 | 24623.00 | -- | -- | -- | 22.42 |
| 2015年报 | 24155.98 | 46.94 | -- | -- | 21.99 |
| 2015年报 | 16847.08 | -- | -- | -- | 15.34 |
| 2015年报 | 15011.06 | 8151.50 | 7000.00 | -- | 13.67 |
| 2015年报 | 12531.12 | 3559.35 | 1000.00 | -- | 11.41 |
| 2015年报 | 12361.32 | 7059.66 | 1960.00 | -- | 11.25 |
| 2015年报 | 12272.48 | 5436.26 | 16460.00 | -- | 11.17 |
| 2015年报 | 12137.87 | 2143.81 | 7500.00 | -- | 11.05 |
| 2015年报 | 9611.34 | -- | -- | -- | 8.75 |
| 2015年报 | 7074.51 | -- | -- | -- | 6.44 |
| 2015年报 | 5809.24 | -- | -- | -- | 5.29 |
| 2015年报 | 3412.66 | 854.49 | 7460.00 | -- | 3.11 |
| 2015年报 | 3058.35 | -- | -- | -- | 2.78 |
| 2015年报 | 3020.27 | -- | -- | -- | 2.75 |
| 2014中报 | 25525.37 | -- | -- | -- | 23.24 |
| 2014中报 | 12481.58 | -- | -- | -- | 11.36 |
| 2014中报 | 12102.62 | -- | -- | -- | 11.02 |
| 2014中报 | 10679.77 | -- | -- | -- | 9.72 |
| 2014中报 | 8117.51 | 317.26 | 7500.00 | -- | 7.39 |
| 2014中报 | 7074.51 | -- | -- | -- | 6.44 |
| 2014中报 | 5809.24 | -- | -- | -- | 5.29 |
| 2014中报 | 5495.41 | 3511.21 | -- | -- | 5.00 |
| 2014中报 | 5076.56 | 198.39 | 14500.00 | -- | 4.62 |
| 2014中报 | 4448.23 | -- | -- | -- | 4.05 |
| 2014中报 | 4030.37 | 200.88 | 3000.00 | -- | 3.67 |
| 2014中报 | 3211.23 | -- | -- | -- | 2.92 |
| 2014中报 | 3200.01 | 1384.50 | -- | -- | 2.91 |
| 2014中报 | 3058.35 | -- | -- | -- | 2.78 |
| 2014中报 | 2214.52 | -- | -- | -- | 2.02 |
| 2014中报 | 2043.76 | -- | 5500.00 | -- | 1.86 |
| 2014年报 | 21021.75 | 296.41 | 10000.00 | -- | 19.14 |
| 2014年报 | 20295.31 | 524.66 | -- | -- | 18.38 |
| 2014年报 | 17931.01 | -- | -- | -- | 16.17 |
| 2014年报 | 12052.54 | 196.14 | 18500.00 | -- | 10.97 |
| 2014年报 | 10974.81 | -- | -- | -- | 9.89 |
| 2014年报 | 10030.30 | -- | -- | -- | 9.13 |
| 2014年报 | 9301.10 | 132.74 | -- | -- | 8.33 |
| 2014年报 | 8390.97 | 2639.66 | 12500.00 | -- | 7.64 |
| 2014年报 | 6592.76 | 11.53 | 3000.00 | -- | 6.00 |
| 2014年报 | 6364.31 | 152.92 | -- | -- | 5.73 |
| 2014年报 | 5171.09 | 98.52 | -- | -- | 4.71 |
| 2014年报 | 4572.07 | 92.11 | -- | -- | 4.13 |
| 2014None | 3856.22 | -- | -- | -- | 3.51 |
| 2014年报 | 3610.36 | -- | -- | -- | 3.29 |
| 2014年报 | 3159.83 | -- | -- | -- | 2.88 |
| 2014None | 1817.73 | -- | -- | -- | 1.65 |
| 2014年报 | 1700.61 | -- | -- | -- | 1.55 |
| 2014年报 | 743.21 | -- | -- | -- | 0.68 |
| 2014年报 | 561.17 | -- | -- | -- | 0.51 |
| 2014年报 | 368.29 | -- | -- | -- | 0.34 |
| 2013中报 | 12238.31 | -- | 4000.00 | -- | 11.14 |
| 2013中报 | 11159.80 | 524.66 | -- | -- | 10.07 |
| 2013中报 | 10159.04 | -- | -- | -- | 9.10 |
| 2013中报 | 8772.28 | -- | -- | -- | 7.99 |
| 2013中报 | 8549.60 | -- | 17000.00 | -- | 7.78 |
| 2013中报 | 8058.59 | 132.74 | -- | -- | 7.20 |
| 2013中报 | 7331.85 | 2639.66 | 10500.00 | -- | 6.67 |
| 2013中报 | 6855.46 | -- | -- | -- | 6.14 |
| 2013中报 | 5473.06 | -- | 3000.00 | -- | 4.98 |
| 2013中报 | 4410.19 | 152.92 | -- | -- | 3.95 |
| 2013中报 | 3856.22 | -- | -- | -- | 3.51 |
| 2013中报 | 3504.22 | -- | -- | -- | 3.19 |
| 2013中报 | 2923.39 | 92.11 | -- | -- | 2.63 |
| 2013中报 | 2412.83 | -- | -- | -- | 2.20 |
| 2013中报 | 1817.73 | -- | -- | -- | 1.65 |
| 2013中报 | 904.94 | -- | -- | -- | 0.82 |
| 2013中报 | 743.21 | -- | -- | -- | 0.68 |
| 2013年报 | 6721.75 | 1547.51 | -- | -- | 5.73 |
| 2013年报 | 4627.76 | 268.84 | -- | -- | 3.85 |
| 2013年报 | 4191.55 | 4160.61 | 27400.00 | -- | 3.66 |
| 2013年报 | 2437.74 | 611.85 | -- | -- | 2.01 |
| 2013年报 | 2340.29 | 5495.27 | 2500.00 | -- | 2.03 |
| 2013年报 | 2084.29 | -- | -- | -- | 1.69 |
| 2013年报 | 1876.31 | -- | -- | -- | 1.54 |
| 2013年报 | 1767.91 | 2190.92 | 2000.00 | -- | 1.54 |
| 2013年报 | 1692.08 | 310.73 | -- | -- | 1.49 |
| 2013年报 | 1306.75 | 529.62 | -- | -- | 1.11 |
| 2013年报 | 1277.76 | 828.84 | 8500.00 | -- | 1.09 |
| 2013年报 | 1025.80 | 3581.53 | 10800.00 | -- | 0.92 |
| 2013年报 | 949.85 | 507.50 | -- | -- | 0.81 |
| 2013年报 | 774.87 | -- | -- | -- | 0.71 |
| 2013年报 | 680.46 | 2181.75 | -- | -- | 0.57 |
| 2013年报 | 120.97 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2013年报 | 3024.02 | 1986.79 | 13200.00 | -- | 2.64 |
| 2012中报 | 3718.92 | 268.84 | -- | -- | 3.04 |
| 2012中报 | 136.91 | 2198.70 | 2000.00 | -- | 0.12 |
| 2012中报 | 280.07 | -- | -- | -- | 0.23 |
| 2012中报 | 892.51 | 478.20 | -- | -- | 0.76 |
| 2012中报 | 609.15 | 1913.25 | 18400.00 | -- | 0.52 |
| 2012中报 | 1076.49 | 579.90 | -- | -- | 0.87 |
| 2012中报 | 130.74 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2012中报 | 949.85 | -- | -- | -- | 0.81 |
| 2012中报 | 161.23 | 3587.02 | 2500.00 | -- | 0.14 |
| 2012中报 | 1300.05 | 531.57 | -- | -- | 1.11 |
| 2012中报 | 1277.76 | 829.75 | 6500.00 | -- | 1.09 |
| 2012中报 | 1661.49 | 4494.29 | 2500.00 | -- | 1.41 |
| 2012中报 | 1512.56 | -- | -- | -- | 1.23 |
| 2012中报 | 2084.29 | -- | -- | -- | 1.69 |
| 2012中报 | 2062.11 | -- | -- | -- | 1.68 |
| 2012年报 | 89909.26 | 44048.45 | 692940.00 | -- | 80.34 |
| 2012年报 | 48766.55 | 396.01 | -- | -- | 39.63 |
| 2012年报 | 6195.13 | 47.87 | -- | -- | 5.03 |
| 2012年报 | 5619.60 | 4833.86 | -- | -- | 4.78 |
| 2012年报 | 5614.63 | 5196.89 | -- | -- | 4.77 |
| 2012年报 | 5100.11 | 1231.56 | -- | -- | 4.34 |
| 2012年报 | 2530.57 | -- | -- | -- | 2.06 |
| 2012年报 | 2401.25 | 838.57 | -- | -- | 1.95 |
| 2012年报 | 2361.32 | -- | -- | -- | 2.01 |
| 2012年报 | 1150.75 | 5713.05 | -- | -- | 0.98 |
| 2012年报 | 602.06 | 1418.26 | -- | -- | 0.49 |
| 2012年报 | 549.83 | -- | -- | -- | 0.45 |
| 2012年报 | 149.94 | 4001.06 | -- | -- | 0.13 |
| 2012年报 | 100.00 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2011中报 | 46471.92 | 19713.67 | 679840.00 | -- | 41.25 |
| 2011中报 | 20266.52 | 109.24 | -- | -- | 16.47 |
| 2011年报 | 138369.71 | 36222.28 | -- | -- | 114.69 |
| 2011年报 | 133195.68 | 114629.10 | 46710.00 | -- | 123.51 |
| 2010中报 | 52676.64 | 29193.78 | 46710.00 | -- | 47.40 |
| 2010中报 | 46331.61 | 11342.76 | -- | -- | 38.36 |
| 2010年报 | 85944.89 | 53145.87 | 145180.00 | 39.05 | 77.82 |
| 2010年报 | 35728.21 | 21368.98 | -- | -- | 30.15 |
| 2009中报 | 27242.61 | 17097.64 | 6000.00 | 39.05 | 24.69 |
| 2009中报 | 12594.44 | 6897.67 | -- | -- | 10.58 |
| 2009年报 | 55447.64 | 25605.24 | -- | 121.60 | 49.18 |
| 2009年报 | 33179.60 | 701.63 | -- | -- | 27.00 |
| 2008中报 | 49359.63 | 22952.65 | -- | 121.60 | 43.79 |
| 2008中报 | 26663.82 | 488.70 | -- | -- | 21.69 |
| 2008年报 | 58747.19 | 31992.10 | 8300.00 | -- | 49.77 |
| 2008年报 | 27597.11 | 6416.42 | -- | -- | 2191.42 |
| 2008年报 | 7282.00 | 3157.91 | -- | -- | 6.12 |
| 2008年报 | 6778.86 | 2239.70 | -- | -- | 5.65 |
| 2008年报 | 2051.97 | 687.33 | -- | -- | 1.64 |
| 2007中报 | 2051.97 | 687.33 | -- | -- | 1.64 |
| 2007中报 | 6778.86 | 2239.70 | -- | -- | 5.65 |
| 2007中报 | 7282.00 | 3157.91 | -- | -- | 6.12 |
| 2007中报 | 14092.83 | 3796.83 | -- | -- | 11.22 |
| 2007中报 | 26458.50 | 6743.89 | 3300.00 | -- | 21.98 |
| 2007年报 | 10189.22 | 9401.25 | 7850.00 | 116.73 | 8.71 |
| 2007年报 | 8587.04 | 11274.43 | 8600.00 | 95.31 | 7.45 |
| 2007年报 | 15282.29 | 5503.98 | -- | -- | 12.23 |
| 2007年报 | 3146.87 | 270.06 | -- | 78.94 | 2.48 |
| 2007年报 | 8808.83 | 10756.24 | 3800.00 | -- | 7.64 |
| 2006中报 | 13244.27 | 5503.98 | -- | -- | 10.64 |
| 2006中报 | 6819.53 | 7380.53 | -- | -- | 5.90 |
| 2006中报 | 5462.35 | 10107.20 | 4800.00 | -- | 4.86 |
| 2006中报 | 5058.56 | 9206.04 | -- | -- | 4.52 |
| 2006年报 | 20346.58 | 61638.13 | 11000.00 | -- | 19.02 |
| 2006年报 | 33129.43 | 31079.62 | -- | -- | 27.49 |
| 2006年报 | 34282.58 | 35743.92 | 9000.00 | -- | 29.47 |
| 2006年报 | 34468.21 | 44493.24 | 10110.00 | -- | 29.99 |
| 2005中报 | 20289.54 | 20539.37 | 9000.00 | -- | 17.36 |
| 2005中报 | 19981.49 | 25864.51 | 10110.00 | -- | 17.36 |
| 2005中报 | 15703.47 | 36885.50 | 11000.00 | -- | 14.23 |
| 2005中报 | 16111.57 | 9943.32 | -- | -- | 13.10 |
| 2005年报 | 39249.91 | 33411.41 | -- | -- | 34.49 |
| 2005年报 | 36553.41 | 29595.43 | 6750.00 | -- | 32.26 |
| 2005年报 | 43040.13 | 15934.47 | -- | -- | 34.81 |
| 2005年报 | 46131.73 | 34016.33 | 18000.00 | -- | 40.19 |
| 2004中报 | 30437.17 | 7329.02 | -- | -- | 24.52 |
| 2004中报 | 30613.78 | 17419.31 | -- | -- | 26.74 |
| 2004中报 | 28607.80 | 22897.62 | -- | -- | 25.52 |
| 2004中报 | 22684.87 | 20179.78 | 6750.00 | -- | 20.46 |
| 2004年报 | 31630.03 | 66887.83 | 298900.00 | -- | 24.16 |
| 2004年报 | 19255.00 | 66128.68 | 167500.00 | -- | 16.30 |
| 2004年报 | 15903.98 | 29911.73 | 115790.00 | -- | 14.02 |
| 2004年报 | 15525.10 | 28783.13 | 26970.00 | -- | 14.71 |
| 2004年报 | 15203.51 | 62390.98 | 129010.00 | -- | 16.78 |
| 2004年报 | 6251.51 | 32859.00 | 189130.00 | -- | 5.53 |
