名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.2691274 | 4.52% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
易方达现金增利货币B | 0.5293 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 11444.77 | -142.88 | -1.25% | 1.54 | 0.01% | 584.68 | 5.11% |
2018-12-31 | -13332.87 | -2804.11 | 21.03% | 10.21 | -0.08% | 268.54 | -2.01% |
2018-06-30 | -4555.30 | -1076.11 | 23.62% | 7.22 | -0.16% | 178.31 | -3.91% |
2017-12-31 | 4583.59 | -3093.78 | -67.50% | 3.20 | 0.07% | 208.86 | 4.56% |
2017-06-30 | 2765.54 | -2201.92 | -79.62% | -- | -- | 158.51 | 5.73% |
2016-12-31 | -12638.84 | -10709.46 | 84.73% | -- | -- | 293.49 | -2.32% |
2016-06-30 | -11325.75 | -7907.72 | 69.82% | -- | -- | 235.78 | -2.08% |
2015-12-31 | -105696.33 | -101101.81 | 95.65% | -- | -- | 644.83 | -0.61% |
2015-06-30 | -38790.66 | 2546.53 | -6.56% | -- | -- | 437.08 | -1.13% |
2014-12-31 | 781.32 | 977.45 | 125.10% | 1.36 | 0.17% | 49.65 | 6.36% |
2014-06-30 | -205.20 | 7.73 | -3.77% | 0.13 | -0.06% | 38.11 | -18.57% |
2013-12-31 | 2433.37 | 1776.48 | 73.00% | 1.77 | 0.07% | 66.64 | 2.74% |
2013-06-30 | 1497.18 | 1459.39 | 97.48% | -- | -- | 54.35 | 3.63% |
2012-12-31 | 139.35 | -191.39 | -137.34% | -- | -- | 2.50 | 1.80% |