易方达中小板指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
46907212.71 |
| 结算备付金 |
75885.12 |
| 存出保证金 |
198936.47 |
| 交易性金融资产 |
757951884.92 |
| 股票投资 |
757951884.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8355.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1402339.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806544614.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
843343.84 |
| 应付赎回款 |
386973.01 |
| 应付管理人报酬 |
631647.75 |
| 应付托管费 |
138962.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264517.81 |
| 负债合计 |
2400303.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676020988.05 |
| 所有者权益合计 |
804144311.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
806544614.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28717761.22 |
| 结算备付金 |
740194.66 |
| 存出保证金 |
36805.84 |
| 交易性金融资产 |
366254818.98 |
| 股票投资 |
366254818.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8886503.64 |
| 应收利息 |
6418.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
575514.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405218017.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15177567.27 |
| 应付管理人报酬 |
319430.89 |
| 应付托管费 |
70274.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329175.69 |
| 负债合计 |
16079679.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389923204.41 |
| 所有者权益合计 |
389138337.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
405218017.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24648788.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31674.84 |
| 交易性金融资产 |
279103803.33 |
| 股票投资 |
279103803.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4105.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
736002.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304524374.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1289606.19 |
| 应付赎回款 |
127778.93 |
| 应付管理人报酬 |
253841.54 |
| 应付托管费 |
55845.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458721.87 |
| 负债合计 |
2221484.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226594622.77 |
| 所有者权益合计 |
302302889.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
304524374.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21142947.86 |
| 结算备付金 |
1181630.42 |
| 存出保证金 |
46740.86 |
| 交易性金融资产 |
337586821.78 |
| 股票投资 |
337465921.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
430920.69 |
| 应收利息 |
4703.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111101.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360504865.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3568241.19 |
| 应付管理人报酬 |
319111.53 |
| 应付托管费 |
70204.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408413.12 |
| 负债合计 |
4538979.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231202197.86 |
| 所有者权益合计 |
355965886.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
360504865.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17825303.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28335.08 |
| 交易性金融资产 |
291351902.19 |
| 股票投资 |
291351902.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3674.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
728228.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309937442.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
501081.31 |
| 应付赎回款 |
1137617.88 |
| 应付管理人报酬 |
224515.89 |
| 应付托管费 |
49393.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262374.12 |
| 负债合计 |
2275962.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216243189.12 |
| 所有者权益合计 |
307661480.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
309937442.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20092079.39 |
| 结算备付金 |
148700.57 |
| 存出保证金 |
34860.17 |
| 交易性金融资产 |
288394101.72 |
| 股票投资 |
288394101.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4250.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24584.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308698576.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
776034.32 |
| 应付赎回款 |
386097.13 |
| 应付管理人报酬 |
282849.4 |
| 应付托管费 |
62226.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398288.82 |
| 负债合计 |
1989919.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234267938.81 |
| 所有者权益合计 |
306708657.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
308698576.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30830153.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
187151.23 |
| 交易性金融资产 |
350200038.14 |
| 股票投资 |
350200038.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2805853.32 |
| 应收利息 |
4819.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16614.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384044630.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2949212.36 |
| 应付管理人报酬 |
320617.4 |
| 应付托管费 |
70535.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264884.68 |
| 负债合计 |
3739972.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277425535.26 |
| 所有者权益合计 |
380304658.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
384044630.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38593686.37 |
| 结算备付金 |
76022.81 |
| 存出保证金 |
1478305.03 |
| 交易性金融资产 |
626766821.17 |
| 股票投资 |
626766821.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11646887.68 |
| 应收利息 |
11875.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50966.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678624564.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8629935.67 |
| 应付管理人报酬 |
800312.38 |
| 应付托管费 |
176068.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438909.79 |
| 负债合计 |
10835374.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402020093.69 |
| 所有者权益合计 |
667789189.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
678624564.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107108602.88 |
| 结算备付金 |
23170975.61 |
| 存出保证金 |
640210.41 |
| 交易性金融资产 |
2083079949.64 |
| 股票投资 |
2083079949.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17830173.84 |
| 应收利息 |
32393.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410706.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2232273013.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2374467.29 |
| 应付管理人报酬 |
2245557.11 |
| 应付托管费 |
494022.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199641.23 |
| 负债合计 |
7988955.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1174335634.31 |
| 所有者权益合计 |
2224284057.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2232273013.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2956904.37 |
| 结算备付金 |
47203.74 |
| 存出保证金 |
10936.2 |
| 交易性金融资产 |
38435357.11 |
| 股票投资 |
38435357.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65927.73 |
| 应收利息 |
673.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5173.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41522176.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
265313.61 |
| 应付管理人报酬 |
37032.99 |
| 应付托管费 |
8147.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310999.92 |
| 负债合计 |
673707.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32606136.63 |
| 所有者权益合计 |
40848469.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
41522176.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4893258.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1357.62 |
| 交易性金融资产 |
64593096.48 |
| 股票投资 |
64593096.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
877.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2483.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.11 |
| 资产总计 |
69521319.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
197987.91 |
| 应付赎回款 |
58711.61 |
| 应付管理人报酬 |
55150.65 |
| 应付托管费 |
12133.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223783.98 |
| 负债合计 |
560256.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61820130.2 |
| 所有者权益合计 |
68961063.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
69521319.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3725191.44 |
| 结算备付金 |
14149.43 |
| 存出保证金 |
10966.72 |
| 交易性金融资产 |
65706758.89 |
| 股票投资 |
65026553.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
680205.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
734037.71 |
| 应收利息 |
6234.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7434.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70204773.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31699.73 |
| 应付管理人报酬 |
59537.49 |
| 应付托管费 |
13098.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280119.48 |
| 负债合计 |
401331.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60191504.32 |
| 所有者权益合计 |
69803441.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
70204773.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6936889.89 |
| 结算备付金 |
185493.3 |
| 存出保证金 |
49119.85 |
| 交易性金融资产 |
78160606.05 |
| 股票投资 |
78160606.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1378.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85333487.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1827160.68 |
| 应付赎回款 |
95522.75 |
| 应付管理人报酬 |
76066.93 |
| 应付托管费 |
16734.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278675.51 |
| 负债合计 |
2346730.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78781557.76 |
| 所有者权益合计 |
82986757.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
85333487.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14319869.21 |
| 结算备付金 |
1400555.89 |
| 存出保证金 |
815.85 |
| 交易性金融资产 |
230734554.91 |
| 股票投资 |
230734554.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3506408.78 |
| 应收利息 |
3503.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992063.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250957771.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2188983.59 |
| 应付管理人报酬 |
197734.27 |
| 应付托管费 |
43501.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183249.92 |
| 负债合计 |
2837632.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245757939.14 |
| 所有者权益合计 |
248120138.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
250957771.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30494037.53 |
| 结算备付金 |
4411704.13 |
| 存出保证金 |
815.85 |
| 交易性金融资产 |
87455311.02 |
| 股票投资 |
87455311.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
290000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18986.64 |
| 应收利息 |
65195.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412446050.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8728226.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197719.78 |
| 应付托管费 |
43498.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42241.92 |
| 负债合计 |
9062277.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401094727.69 |
| 所有者权益合计 |
403383772.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
412446050.27 |
