工银中证高铁产业指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3302811.14元 |
| 本期利润 |
-2922903.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34733697.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.5628元 |
| 期末基金资产净值 |
19269282.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-62.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6885755.03元 |
| 本期利润 |
362023.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40224094.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4655元 |
| 期末基金资产净值 |
27775093.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-57.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3899762.33元 |
| 本期利润 |
1241379.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36242126.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3599元 |
| 期末基金资产净值 |
27938211.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6854220.66元 |
| 本期利润 |
-15624361.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43790046.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3448元 |
| 期末基金资产净值 |
34071965.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3036743.9元 |
| 本期利润 |
-15744643.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53812738.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8764元 |
| 期末基金资产净值 |
41289411.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1767546.94元 |
| 本期利润 |
-7158904.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42697654.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6936元 |
| 期末基金资产净值 |
58538541.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-427959.01元 |
| 本期利润 |
-5334873.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54025823.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6735元 |
| 期末基金资产净值 |
79060824.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58091436.61元 |
| 本期利润 |
-49896526.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45228579.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6835元 |
| 期末基金资产净值 |
72404427.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57774907.35元 |
| 本期利润 |
-56486145.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49736143.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6796元 |
| 期末基金资产净值 |
73353382.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18467500.85元 |
| 本期利润 |
-26941345.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100559872.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2435元 |
| 期末基金资产净值 |
312418522.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.35% |
