万家国证2000ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2251570.11 |
| 存出保证金 |
369949.77 |
| 交易性金融资产 |
2169748022.58 |
| 股票投资 |
2169748022.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2924160.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
120947.09 |
| 资产总计 |
2227935080.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
827278.48 |
| 应付托管费 |
165455.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11794.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12195149.02 |
| 负债合计 |
13199678.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2294283250.0 |
| 所有者权益合计 |
2214735402.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2227935080.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22438213.33 |
| 结算备付金 |
2159308.15 |
| 存出保证金 |
145688.51 |
| 交易性金融资产 |
761401890.64 |
| 股票投资 |
761401890.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4167662.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1111455.43 |
| 资产总计 |
791424218.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237348.27 |
| 应付托管费 |
47469.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1339.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10932593.46 |
| 负债合计 |
11218750.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758283250.0 |
| 所有者权益合计 |
780205468.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
791424218.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6872467.06 |
| 结算备付金 |
121143.23 |
| 存出保证金 |
287157.78 |
| 交易性金融资产 |
247776315.65 |
| 股票投资 |
247776315.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
694721.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255751805.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110735.15 |
| 应付托管费 |
22147.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
912142.65 |
| 负债合计 |
1045024.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272283250.0 |
| 所有者权益合计 |
254706780.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
255751805.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362757035.49 |
| 结算备付金 |
1588803.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
191610849.73 |
| 股票投资 |
191610849.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
34067.24 |
| 资产总计 |
885990755.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41885311.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127391.96 |
| 应付托管费 |
25478.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8037.64 |
| 负债合计 |
42217067.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845283250.0 |
| 所有者权益合计 |
843773688.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
885990755.89 |
