万家沪深300成长ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
99429.7 |
| 存出保证金 |
9156.84 |
| 交易性金融资产 |
132808757.69 |
| 股票投资 |
132808757.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
239888.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135897226.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52868.26 |
| 应付托管费 |
10573.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280501.86 |
| 负债合计 |
343943.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176238451.0 |
| 所有者权益合计 |
135553282.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
135897226.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2829811.27 |
| 结算备付金 |
5661.53 |
| 存出保证金 |
235029.32 |
| 交易性金融资产 |
133842910.81 |
| 股票投资 |
133842910.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43171.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136956584.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57137.67 |
| 应付托管费 |
11427.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150726.58 |
| 负债合计 |
219291.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150238451.0 |
| 所有者权益合计 |
136737292.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
136956584.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
833834121.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1855.33 |
| 交易性金融资产 |
70998528.92 |
| 股票投资 |
70998528.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50647.87 |
| 资产总计 |
904885153.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17265956.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109296.14 |
| 应付托管费 |
21859.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60693.8 |
| 负债合计 |
17457805.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886238451.0 |
| 所有者权益合计 |
887427347.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
904885153.53 |
