| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28710320.4 |
| 1.利息收入 | 36940.24 |
| 存款利息收入 | 36940.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3305266.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4497945.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7803212.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28020835.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1858811.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-793910.74 |
| 减：二、费用 | 1121566.38 |
| 1.管理人报酬 | 576075.03 |
| 2.托管费 | 144018.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401472.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27588754.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27588754.02 |
| 一、收入： | 24266771.94 |
| 1.利息收入 | 10112.13 |
| 存款利息收入 | 10112.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1461069.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1461069.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26765051.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1121765.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74443.92 |
| 减：二、费用 | 333783.04 |
| 1.管理人报酬 | 128760.64 |
| 2.托管费 | 32190.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172832.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23932988.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23932988.9 |
| 一、收入： | -10137832.81 |
| 1.利息收入 | 1215.14 |
| 存款利息收入 | 1215.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341030.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -891759.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1232790.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10324063.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-122823.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-33191.53 |
| 减：二、费用 | 523416.13 |
| 1.管理人报酬 | 145830.31 |
| 2.托管费 | 36457.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341128.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10661248.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10661248.94 |
| 一、收入： | -14566017.59 |
| 1.利息收入 | -561.69 |
| 存款利息收入 | -561.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3408.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3408.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14363376.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-159902.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-38767.53 |
| 减：二、费用 | 262461.27 |
| 1.管理人报酬 | 72824.79 |
| 2.托管费 | 18206.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171430.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14828478.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14828478.86 |
| 一、收入： | -7937144.76 |
| 1.利息收入 | 32940.82 |
| 存款利息收入 | 32940.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1148070.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -16142.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1164212.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8450512.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-447952.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-219690.35 |
| 减：二、费用 | 749734.35 |
| 1.管理人报酬 | 168696.29 |
| 2.托管费 | 42174.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 218729.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320134.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8686879.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8686879.11 |
| 一、收入： | -4100428.81 |
| 1.利息收入 | 28929.35 |
| 存款利息收入 | 28929.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1178121.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1178121.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4783833.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-356326.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-167319.68 |
| 减：二、费用 | 402441.84 |
| 1.管理人报酬 | 71439.44 |
| 2.托管费 | 17859.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206048.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107094.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4502870.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4502870.65 |
