工银瑞信大和日经225ETF(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-432081.42元 |
| 本期利润 |
27588754.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18064062.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
469915314.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2832062.1元 |
| 本期利润 |
23932988.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22353184.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
467626192.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337185.57元 |
| 本期利润 |
-10661248.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19676471.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2139元 |
| 期末基金资产净值 |
72302905.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-465101.98元 |
| 本期利润 |
-14828478.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24612802.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2564元 |
| 期末基金资产净值 |
71366574.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236366.38元 |
| 本期利润 |
-8686879.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8264669.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
82714707.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280963.03元 |
| 本期利润 |
-4502870.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4992405.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
108486971.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.4% |
