工银瑞信大和日经225ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
532317.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
432760983.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
432760983.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472421020.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2025899.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75255.4 |
| 应付托管费 |
18813.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385737.46 |
| 负债合计 |
2505705.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487979377.0 |
| 所有者权益合计 |
469915314.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
472421020.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61920866.36 |
| 结算备付金 |
6598.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
440156401.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
440156401.26 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3664.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
502163146.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28028337.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53651.81 |
| 应付托管费 |
13412.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6441552.13 |
| 负债合计 |
34536954.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489979377.0 |
| 所有者权益合计 |
467626192.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
502163146.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1710788.94 |
| 结算备付金 |
19.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70890589.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
70890589.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72601397.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12546.06 |
| 应付托管费 |
3136.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282712.06 |
| 负债合计 |
298491.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91979377.0 |
| 所有者权益合计 |
72302905.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
72601397.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805848.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70647384.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
70647384.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
71528848.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11739.19 |
| 应付托管费 |
2934.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147600.57 |
| 负债合计 |
162274.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95979377.0 |
| 所有者权益合计 |
71366574.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
71528848.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3595989.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79329675.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
79329675.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-912.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82924753.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14118.41 |
| 应付托管费 |
3529.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192397.26 |
| 负债合计 |
210045.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90979377.0 |
| 所有者权益合计 |
82714707.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
82924753.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6041647.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
105327809.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
105327809.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-747.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81271.7 |
| 资产总计 |
111449981.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2879456.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17880.55 |
| 应付托管费 |
4470.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61203.09 |
| 负债合计 |
2963010.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113479377.0 |
| 所有者权益合计 |
108486971.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
111449981.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76869249.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55939072.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
55939072.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28771.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
161125475.14 |
| 资产总计 |
293962568.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50523972.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9348.03 |
| 应付托管费 |
2336.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4466.48 |
| 负债合计 |
50540123.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243979377.0 |
| 所有者权益合计 |
243422444.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
293962568.18 |
