| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5406640.39 |
| 1.利息收入 | 42396.33 |
| 存款利息收入 | 42396.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23811357.48 |
| 股票投资收益 | 23296604.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46625.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468127.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29428794.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168400.78 |
| 减：二、费用 | 1188945.32 |
| 1.管理人报酬 | 857454.32 |
| 2.托管费 | 171490.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6595585.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6595585.71 |
| 一、收入： | 41076517.05 |
| 1.利息收入 | 21965.64 |
| 存款利息收入 | 21965.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30699689.94 |
| 股票投资收益 | 30291826.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407863.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10230788.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124072.53 |
| 减：二、费用 | 532964.38 |
| 1.管理人报酬 | 377949.99 |
| 2.托管费 | 75590.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40543552.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40543552.67 |
| 一、收入： | -36791694.02 |
| 1.利息收入 | 29588.92 |
| 存款利息收入 | 29588.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35423428.21 |
| 股票投资收益 | -35998585.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41322.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533835.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1579019.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181164.54 |
| 减：二、费用 | 942033.79 |
| 1.管理人报酬 | 635027.95 |
| 2.托管费 | 127005.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37733727.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37733727.81 |
| 一、收入： | -36832589.46 |
| 1.利息收入 | 17710.74 |
| 存款利息收入 | 17710.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29613098.68 |
| 股票投资收益 | -30009195.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396096.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7315656.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78455.18 |
| 减：二、费用 | 486743.15 |
| 1.管理人报酬 | 331235.81 |
| 2.托管费 | 66247.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37319332.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37319332.61 |
| 一、收入： | -3899848.5 |
| 1.利息收入 | 143369.05 |
| 存款利息收入 | 143369.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3761125.37 |
| 股票投资收益 | 3553656.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207468.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7885836.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81493.2 |
| 减：二、费用 | 1068510.03 |
| 1.管理人报酬 | 560786.41 |
| 2.托管费 | 112157.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344919.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50646.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4968358.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4968358.53 |
