招商中证全指软件ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22833209.27元 |
| 本期利润 |
-6595585.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58352505.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.256元 |
| 期末基金资产净值 |
169625223.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30312763.73元 |
| 本期利润 |
40543552.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10580603.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
182397125.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36154708.54元 |
| 本期利润 |
-37733727.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43412616.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2539元 |
| 期末基金资产净值 |
127565112.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30003675.91元 |
| 本期利润 |
-37319332.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42013042.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2547元 |
| 期末基金资产净值 |
122964686.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2917477.59元 |
| 本期利润 |
-4968358.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5064532.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
174913196.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.81% |
