招商中证全指软件ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
69797.04 |
| 存出保证金 |
216599.4 |
| 交易性金融资产 |
168140263.53 |
| 股票投资 |
168140263.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
822536.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170655598.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
892430.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72649.94 |
| 应付托管费 |
14529.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50764.51 |
| 负债合计 |
1030374.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227977729.0 |
| 所有者权益合计 |
169625223.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
170655598.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4010232.35 |
| 结算备付金 |
574514.51 |
| 存出保证金 |
300470.01 |
| 交易性金融资产 |
179730252.34 |
| 股票投资 |
179730252.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4539708.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189155177.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6536380.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64084.2 |
| 应付托管费 |
12816.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144770.19 |
| 负债合计 |
6758052.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192977729.0 |
| 所有者权益合计 |
182397125.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
189155177.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1147111.24 |
| 结算备付金 |
108339.27 |
| 存出保证金 |
82479.06 |
| 交易性金融资产 |
126309685.54 |
| 股票投资 |
126309685.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
274806.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127922421.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87815.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54488.54 |
| 应付托管费 |
10897.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204106.65 |
| 负债合计 |
357309.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170977729.0 |
| 所有者权益合计 |
127565112.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
127922421.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1145024.66 |
| 结算备付金 |
157312.1 |
| 存出保证金 |
78219.85 |
| 交易性金融资产 |
121770180.08 |
| 股票投资 |
121770180.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123150736.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49341.88 |
| 应付托管费 |
9868.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126839.61 |
| 负债合计 |
186049.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164977729.0 |
| 所有者权益合计 |
122964686.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
123150736.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2243920.0 |
| 结算备付金 |
14577.58 |
| 存出保证金 |
293933.24 |
| 交易性金融资产 |
172448244.73 |
| 股票投资 |
172448244.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70472.24 |
| 应收利息 |
1143.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175072291.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75482.24 |
| 应付托管费 |
15096.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50246.58 |
| 负债合计 |
159095.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179977729.0 |
| 所有者权益合计 |
174913196.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
175072291.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326039534.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69730669.13 |
| 股票投资 |
69730669.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14671.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395784875.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69681104.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13398.05 |
| 应付托管费 |
2679.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
812.2 |
| 负债合计 |
69719986.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325977729.0 |
| 所有者权益合计 |
326064888.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
395784875.86 |
