名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 98.53% | -- | 1.79% | 15280.64 |
2023-12-31 | 99.12% | -- | 0.87% | 16962.52 |
2023-09-30 | 99.12% | -- | 0.71% | 19495.24 |
2023-06-30 | 98.54% | -- | 2.51% | 18239.71 |
2023-03-31 | 99.4% | -- | 2.77% | 16055.64 |
2022-12-31 | 99.02% | -- | 0.98% | 12756.51 |
2022-09-30 | 99.08% | 0.07% | 0.96% | 10174.50 |
2022-06-30 | 99.03% | -- | 1.06% | 12296.47 |
2022-03-31 | 98.64% | -- | 1.24% | 12573.12 |
2021-12-31 | 98.59% | -- | 1.29% | 17491.32 |
2021-09-30 | 98.53% | -- | 1.47% | 18981.64 |
2021-06-21 | 21.39% | -- | 99.99% | 32606.49 |