| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 666.31 | 418.52 | 62.81% | 139.51 | 20.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 324.41 | 203.62 | 62.77% | 67.87 | 20.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 564.75 | 352.29 | 62.38% | 117.43 | 20.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 283.86 | 177.18 | 62.42% | 59.06 | 20.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 850.38 | 359.42 | 42.27% | 119.81 | 14.09% | 274.70 | 32.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 426.69 | 169.57 | 39.74% | 56.52 | 13.25% | 155.73 | 36.50% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1289.35 | 472.05 | 36.61% | 157.35 | 12.20% | 543.47 | 42.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 620.43 | 245.25 | 39.53% | 81.75 | 13.18% | 233.40 | 37.62% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2854.89 | 895.94 | 31.38% | 298.65 | 10.46% | 1449.99 | 50.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1860.26 | 525.34 | 28.24% | 175.11 | 9.41% | 1042.46 | 56.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 814.13 | 205.38 | 25.23% | 68.46 | 8.41% | 493.16 | 60.58% | -- | -- |
