名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1464.37 | -185.52 | -12.67% | -- | -- | 6785.67 | 463.38% |
2023-06-30 | 28108.03 | 2728.57 | 9.71% | -- | -- | 3127.50 | 11.13% |
2022-12-31 | -39607.55 | 1494.58 | -3.77% | -- | -- | 6367.43 | -16.08% |
2022-06-30 | -24398.31 | 4509.72 | -18.48% | -- | -- | 2328.33 | -9.54% |
2021-12-31 | 43994.52 | 21635.48 | 49.18% | -- | -- | 4819.55 | 10.95% |
2021-06-30 | 12789.02 | 10761.76 | 84.15% | -- | -- | 1708.74 | 13.36% |
2020-12-31 | 49580.20 | 25953.68 | 52.35% | -- | -- | 6373.30 | 12.85% |
2020-06-30 | -22294.26 | -5048.89 | 22.65% | -- | -- | 3435.98 | -15.41% |
2019-12-31 | 57586.08 | 3489.69 | 6.06% | -- | -- | 11174.34 | 19.40% |
2019-06-30 | 56345.01 | 2194.13 | 3.89% | -- | -- | 5930.05 | 10.52% |
2018-12-31 | -24706.71 | 7543.07 | -30.53% | -- | -- | -- | -- |