名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 98.29% | -- | 1.97% | 285586.05 |
2023-12-31 | 98.07% | -- | 1.97% | 263465.47 |
2023-09-30 | 98.28% | -- | 1.78% | 286127.54 |
2023-06-30 | 97.8% | -- | 2.22% | 299558.40 |
2023-03-31 | 98.12% | -- | 1.97% | 264665.69 |
2022-12-31 | 98.51% | -- | 1.57% | 233308.87 |
2022-09-30 | 97.91% | -- | 2.12% | 217372.05 |
2022-06-30 | 96.67% | -- | 3.41% | 242657.40 |
2022-03-31 | 98.95% | -- | 1.08% | 232807.38 |
2021-12-31 | 99.21% | -- | 0.85% | 265206.15 |
2021-09-30 | 97.71% | -- | 1.64% | 258575.51 |
2021-06-30 | 98.8% | -- | 1.23% | 234231.90 |
2021-03-31 | 99.5% | -- | 0.53% | 223427.50 |
2020-12-31 | 99.56% | -- | 0.73% | 234455.21 |
2020-09-30 | 99.37% | -- | 0.69% | 286417.88 |
2020-06-30 | 99.18% | -- | 0.9% | 325361.78 |
2020-03-31 | 99.39% | -- | 0.67% | 312088.79 |
2019-12-31 | 99.5% | -- | 0.64% | 351040.63 |
2019-09-30 | 99.7% | -- | 0.33% | 548936.95 |
2019-06-30 | 99.19% | -- | 1.54% | 614269.75 |
2019-03-31 | 99.04% | -- | 0.77% | 749604.14 |
2019-01-11 | 98.73% | -- | 1.32% | 716046.58 |
2018-12-31 | 98.96% | -- | 1.05% | 697368.34 |