银华中证央企结构调整ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
75545.39 |
| 存出保证金 |
93384.47 |
| 交易性金融资产 |
2583898920.55 |
| 股票投资 |
2583898920.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2635811063.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89247.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
332488.94 |
| 应付托管费 |
110829.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
623806.48 |
| 负债合计 |
1156372.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2080891780.0 |
| 所有者权益合计 |
2634654691.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2635811063.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66532805.49 |
| 结算备付金 |
53297.53 |
| 存出保证金 |
188045.34 |
| 交易性金融资产 |
2929827409.81 |
| 股票投资 |
2929827409.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
477501.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2997079060.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
366876.75 |
| 应付托管费 |
122292.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1005848.15 |
| 负债合计 |
1495017.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2153891780.0 |
| 所有者权益合计 |
2995584042.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2997079060.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36222354.35 |
| 结算备付金 |
344222.25 |
| 存出保证金 |
73486.7 |
| 交易性金融资产 |
2298296755.3 |
| 股票投资 |
2298296755.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2334936818.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88755.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
304163.28 |
| 应付托管费 |
101387.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1353786.97 |
| 负债合计 |
1848093.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1889891780.0 |
| 所有者权益合计 |
2333088725.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2334936818.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82701951.46 |
| 结算备付金 |
20813.29 |
| 存出保证金 |
87256.48 |
| 交易性金融资产 |
2345842061.94 |
| 股票投资 |
2345842061.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2428652083.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
498338.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
289811.79 |
| 应付托管费 |
96603.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1193367.28 |
| 负债合计 |
2078121.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1840891780.0 |
| 所有者权益合计 |
2426573961.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2428652083.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22348209.08 |
| 结算备付金 |
143504.37 |
| 存出保证金 |
54347.1 |
| 交易性金融资产 |
2631109644.64 |
| 股票投资 |
2631109644.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70602.24 |
| 应收利息 |
3054.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2653729361.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
189797.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
333992.2 |
| 应付托管费 |
111330.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438800.59 |
| 负债合计 |
1667817.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1824891780.0 |
| 所有者权益合计 |
2652061543.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2653729361.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28727216.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
218581.81 |
| 交易性金融资产 |
2314104511.25 |
| 股票投资 |
2314104511.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
492249.53 |
| 应收利息 |
2559.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2343545118.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
285736.38 |
| 应付托管费 |
95245.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278423.55 |
| 负债合计 |
1226084.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1823891780.0 |
| 所有者权益合计 |
2342319033.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2343545118.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16767230.01 |
| 结算备付金 |
444222.38 |
| 存出保证金 |
300462.68 |
| 交易性金融资产 |
2334218773.52 |
| 股票投资 |
2334218773.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146999880.69 |
| 应收利息 |
1288.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2498731858.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152370609.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
333221.79 |
| 应付托管费 |
111073.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433468.35 |
| 负债合计 |
154179802.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1924891780.0 |
| 所有者权益合计 |
2344552055.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2498731858.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29102277.25 |
| 结算备付金 |
103206.79 |
| 存出保证金 |
64707.49 |
| 交易性金融资产 |
3226919086.63 |
| 股票投资 |
3226919086.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
532126.42 |
| 应收利息 |
2638.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3256724043.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
985399.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
393001.02 |
| 应付托管费 |
131000.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347400.26 |
| 负债合计 |
3106231.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3310891780.0 |
| 所有者权益合计 |
3253617812.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3256724043.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22349545.02 |
| 结算备付金 |
198598.92 |
| 存出保证金 |
398847.52 |
| 交易性金融资产 |
3492809966.67 |
| 股票投资 |
3492809966.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8467.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3515765426.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2856163.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
434534.09 |
| 应付托管费 |
144844.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400634.95 |
| 负债合计 |
5359130.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3337891780.0 |
| 所有者权益合计 |
3510406295.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3515765426.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91986741.43 |
| 结算备付金 |
2332522.35 |
| 存出保证金 |
635719.3 |
| 交易性金融资产 |
6093021465.9 |
| 股票投资 |
6093021465.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20158.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47314.76 |
| 资产总计 |
6188043922.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41761419.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
793774.84 |
| 应付托管费 |
264591.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599641.73 |
| 负债合计 |
45346380.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5898891780.0 |
| 所有者权益合计 |
6142697542.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6188043922.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68529495.05 |
| 结算备付金 |
25690377.9 |
| 存出保证金 |
269128.18 |
| 交易性金融资产 |
7069437579.73 |
| 股票投资 |
7069437579.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3765750.19 |
| 应收利息 |
64886.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7167757217.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2421166.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
319137.64 |
| 应付托管费 |
106379.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538961.74 |
| 负债合计 |
7291390.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7228891780.0 |
| 所有者权益合计 |
7160465827.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
7167757217.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13886663.6 |
| 结算备付金 |
59202470.25 |
| 存出保证金 |
93164.3 |
| 交易性金融资产 |
6901438975.77 |
| 股票投资 |
6901438975.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19099802.63 |
| 应收利息 |
36473.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6993757549.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15222297.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
909281.37 |
| 应付托管费 |
303093.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470764.35 |
| 负债合计 |
20074144.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7228891780.0 |
| 所有者权益合计 |
6973683405.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6993757549.85 |
