银华中证央企结构调整ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60009952.99元 |
| 本期利润 |
7980642.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553762911.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2661元 |
| 期末基金资产净值 |
2634654691.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55602412.97元 |
| 本期利润 |
277836197.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
793312495.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3683元 |
| 期末基金资产净值 |
2995584042.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73704663.58元 |
| 本期利润 |
-401722981.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443196945.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2345元 |
| 期末基金资产净值 |
2333088725.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65874303.24元 |
| 本期利润 |
-246821634.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
585682181.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3182元 |
| 期末基金资产净值 |
2426573961.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257087409.73元 |
| 本期利润 |
431441470.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
550476260.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3016元 |
| 期末基金资产净值 |
2652061543.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121337423.56元 |
| 本期利润 |
123623283.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414419373.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2272元 |
| 期末基金资产净值 |
2342319033.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
313158865.24元 |
| 本期利润 |
482908494.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309888477.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.161元 |
| 期末基金资产净值 |
2344552055.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22210477.75元 |
| 本期利润 |
-229146869.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57273967.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
3253617812.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125316103.44元 |
| 本期利润 |
547311896.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108528601.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
3510406295.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63177754.3元 |
| 本期利润 |
544847531.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110525845.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
6142697542.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69446822.57元 |
| 本期利润 |
-255208374.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-255208374.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
6973683405.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.53% |
