| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 360.90 | 270.55 | 74.97% | 54.11 | 14.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 186.20 | 140.30 | 75.35% | 28.06 | 15.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 374.22 | 281.91 | 75.33% | 56.38 | 15.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 188.35 | 142.01 | 75.39% | 28.40 | 15.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 459.20 | 329.35 | 71.72% | 65.87 | 14.34% | 25.07 | 5.46% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 223.13 | 159.77 | 71.61% | 31.95 | 14.32% | 13.30 | 5.96% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 307.98 | 209.95 | 68.17% | 41.99 | 13.63% | 22.76 | 7.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 131.78 | 87.79 | 66.62% | 17.56 | 13.32% | 9.40 | 7.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 174.81 | 93.84 | 53.68% | 18.77 | 10.74% | 19.03 | 10.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 49.48 | 19.33 | 39.08% | 3.87 | 7.82% | 4.71 | 9.52% | -- | -- |
