| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -85025078.8 |
| 1.利息收入 | 40762.19 |
| 存款利息收入 | 40762.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2326297.48 |
| 股票投资收益 | -10634289.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8307992.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82743858.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4315.32 |
| 减：二、费用 | 3608978.54 |
| 1.管理人报酬 | 2705475.0 |
| 2.托管费 | 541095.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362408.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88634057.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88634057.34 |
| 一、收入： | -8812278.23 |
| 1.利息收入 | 26785.41 |
| 存款利息收入 | 26785.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1819318.46 |
| 股票投资收益 | -3590930.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5410248.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10658325.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-57.0 |
| 减：二、费用 | 1861990.68 |
| 1.管理人报酬 | 1402957.21 |
| 2.托管费 | 280591.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178441.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10674268.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10674268.91 |
| 一、收入： | -158691490.19 |
| 1.利息收入 | 57144.31 |
| 存款利息收入 | 57144.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1877340.5 |
| 股票投资收益 | -9385335.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70190.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7437804.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156884498.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13204.71 |
| 减：二、费用 | 3742185.88 |
| 1.管理人报酬 | 2819135.67 |
| 2.托管费 | 563827.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359223.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162433676.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162433676.07 |
| 一、收入： | -67815195.78 |
| 1.利息收入 | 24587.05 |
| 存款利息收入 | 24587.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-859031.45 |
| 股票投资收益 | -5432103.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70190.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4502881.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66991834.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11082.85 |
| 减：二、费用 | 1883542.59 |
| 1.管理人报酬 | 1420053.99 |
| 2.托管费 | 284010.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179477.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69698738.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69698738.37 |
| 一、收入： | 23253619.22 |
| 1.利息收入 | 45774.81 |
| 存款利息收入 | 45720.98 |
| 债券利息收入 | 53.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84820091.51 |
| 股票投资收益 | 77141426.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82859.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7595805.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61648159.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35912.7 |
| 减：二、费用 | 4592046.71 |
| 1.管理人报酬 | 3293518.76 |
| 2.托管费 | 658703.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250665.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389158.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18661572.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18661572.51 |
| 一、收入： | 52953004.66 |
| 1.利息收入 | 19832.22 |
| 存款利息收入 | 19832.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57864200.03 |
| 股票投资收益 | 54522848.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3341351.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4939622.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8595.11 |
| 减：二、费用 | 2231294.55 |
| 1.管理人报酬 | 1597734.62 |
| 2.托管费 | 319546.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132971.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181041.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50721710.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50721710.11 |
| 一、收入： | 195484170.19 |
| 1.利息收入 | 37192.62 |
| 存款利息收入 | 37064.08 |
| 债券利息收入 | 128.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55646559.05 |
| 股票投资收益 | 50056256.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293289.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5297013.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139902430.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-102011.6 |
| 减：二、费用 | 3079806.01 |
| 1.管理人报酬 | 2099481.42 |
| 2.托管费 | 419896.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 227618.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332809.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192404364.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192404364.18 |
| 一、收入： | 57913776.88 |
| 1.利息收入 | 22163.3 |
| 存款利息收入 | 22044.09 |
| 债券利息收入 | 119.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20885222.18 |
| 股票投资收益 | 17394765.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258225.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3232230.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37098998.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-92606.83 |
| 减：二、费用 | 1317781.36 |
| 1.管理人报酬 | 877938.04 |
| 2.托管费 | 175587.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93952.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170302.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56595995.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56595995.52 |
| 一、收入： | 68491190.45 |
| 1.利息收入 | 41405.61 |
| 存款利息收入 | 41253.43 |
| 债券利息收入 | 152.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32323054.97 |
| 股票投资收益 | 30052868.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50125.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220060.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36088601.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38128.72 |
| 减：二、费用 | 1748094.63 |
| 1.管理人报酬 | 938439.16 |
| 2.托管费 | 187687.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190307.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431659.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66743095.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66743095.82 |
| 一、收入： | 18591221.63 |
| 1.利息收入 | 13295.16 |
| 存款利息收入 | 13295.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7532725.73 |
| 股票投资收益 | 6611119.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921606.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11003932.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41268.24 |
| 减：二、费用 | 494790.75 |
| 1.管理人报酬 | 193348.51 |
| 2.托管费 | 38669.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47082.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215690.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18096430.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18096430.88 |
