方正富邦深证100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5890198.51元 |
| 本期利润 |
-88634057.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153987613.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4593元 |
| 期末基金资产净值 |
489232809.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15943.81元 |
| 本期利润 |
-10674268.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223474357.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6978元 |
| 期末基金资产净值 |
543719553.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5549177.36元 |
| 本期利润 |
-162433676.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233704939.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7321元 |
| 期末基金资产净值 |
552950135.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2706904.14元 |
| 本期利润 |
-69698738.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229617059.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7622元 |
| 期末基金资产净值 |
614663063.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80309732.31元 |
| 本期利润 |
18661572.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214550208.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7711元 |
| 期末基金资产净值 |
639752076.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55661332.81元 |
| 本期利润 |
50721710.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206794171.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6865元 |
| 期末基金资产净值 |
727804219.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52501934.06元 |
| 本期利润 |
192404364.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130149908.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4763元 |
| 期末基金资产净值 |
622515252.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19496997.29元 |
| 本期利润 |
56595995.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72663335.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3392元 |
| 期末基金资产净值 |
369753585.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30654494.67元 |
| 本期利润 |
66743095.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55453163.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2541元 |
| 期末基金资产净值 |
327390015.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7092498.38元 |
| 本期利润 |
18096430.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17534288.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1562元 |
| 期末基金资产净值 |
144269488.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.53% |
