| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 90306.27 | 30496.11 | 33.77% | -- | -- | 1599.30 | 1.77% |
| 2023-06-30 | 73468.53 | 5191.51 | 7.07% | -- | -- | 745.27 | 1.01% |
| 2022-12-31 | -52684.64 | 2537.51 | -4.82% | -- | -- | 1139.24 | -2.16% |
| 2022-06-30 | -48287.83 | 3438.07 | -7.12% | -- | -- | 514.70 | -1.07% |
| 2021-12-31 | 29437.28 | 3714.69 | 12.62% | -- | -- | 751.02 | 2.55% |
| 2021-06-30 | 13161.43 | -- | -- | -- | -- | 319.85 | 2.43% |
| 2020-12-31 | 22464.80 | 17593.51 | 78.32% | -- | -- | 587.13 | 2.61% |
| 2020-06-30 | 10203.34 | 11466.74 | 112.38% | -- | -- | 346.79 | 3.40% |
| 2019-12-31 | 28977.57 | 3981.38 | 13.74% | -- | -- | 747.24 | 2.58% |
| 2019-06-30 | 15598.11 | 2973.99 | 19.07% | -- | -- | 359.00 | 2.30% |
| 2018-12-31 | -3298.22 | 7443.22 | -225.67% | -- | -- | 571.01 | -17.31% |
| 2018-06-30 | 5407.46 | 5534.13 | 102.34% | -- | -- | 210.03 | 3.88% |
| 2017-12-31 | 10504.18 | 4216.33 | 40.14% | -- | -- | 443.25 | 4.22% |
| 2017-06-30 | 5512.32 | 2488.31 | 45.14% | -- | -- | 226.89 | 4.12% |
| 2016-12-31 | 5626.74 | 3096.27 | 55.03% | -- | -- | 465.46 | 8.27% |
| 2016-06-30 | -657.33 | 676.02 | -102.84% | -- | -- | 246.64 | -37.52% |
| 2015-12-31 | 8203.24 | 10712.53 | 130.59% | -- | -- | 523.47 | 6.38% |
| 2015-06-30 | 3042.73 | 5663.96 | 186.15% | -- | -- | 293.60 | 9.65% |
| 2014-12-31 | 9867.56 | 4572.88 | 46.34% | -- | -- | 669.32 | 6.78% |
| 2014-06-30 | 4425.31 | 400.49 | 9.05% | -- | -- | 330.51 | 7.47% |
| 2013-12-31 | 9617.38 | 1196.23 | 12.44% | -- | -- | 407.77 | 4.24% |
| 2013-06-30 | 2328.53 | 908.57 | 39.02% | -- | -- | 185.81 | 7.98% |
| 2012-12-31 | 3945.27 | -291.60 | -7.39% | -- | -- | 386.95 | 9.81% |
| 2012-06-30 | 3390.06 | -53.93 | -1.59% | -- | -- | 126.37 | 3.73% |
| 2011-12-31 | -706.38 | 1146.71 | -162.34% | -- | -- | 215.67 | -30.53% |
| 2011-06-30 | 365.97 | 1041.95 | 284.71% | -- | -- | 96.46 | 26.36% |
| 2010-12-31 | 4036.63 | 1091.52 | 27.04% | -- | -- | 108.78 | 2.69% |
| 2010-06-30 | -998.60 | -- | -- | -- | -- | 8.16 | -0.82% |
