国泰纳斯达克100指数(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
54182.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1811709427.51 |
| 股票投资 |
1755486253.72 |
| 基金投资 |
56223173.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12296762.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1523181.81 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1967160255.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51033504.9 |
| 应付管理人报酬 |
1309915.78 |
| 应付托管费 |
409348.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82697.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633883.96 |
| 负债合计 |
53469351.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271925000.34 |
| 所有者权益合计 |
1913690904.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1967160255.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283839067.42 |
| 结算备付金 |
55277.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2109755631.8 |
| 股票投资 |
2041971847.16 |
| 基金投资 |
67783784.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8311930.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
264044.4 |
| 应收申购款 |
15438507.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2417664459.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178228591.97 |
| 应付管理人报酬 |
1466878.24 |
| 应付托管费 |
458399.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
290228.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1025569.72 |
| 负债合计 |
181469667.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345751460.7 |
| 所有者权益合计 |
2236194791.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2417664459.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107185664.51 |
| 结算备付金 |
53279.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1471140672.24 |
| 股票投资 |
1421242043.36 |
| 基金投资 |
49898628.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
541243.79 |
| 应收申购款 |
8204126.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1587124986.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13222058.88 |
| 应付赎回款 |
6748561.64 |
| 应付管理人报酬 |
1095989.09 |
| 应付托管费 |
342496.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501687.8 |
| 负债合计 |
21910794.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347667342.12 |
| 所有者权益合计 |
1565214192.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1587124986.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126619808.35 |
| 结算备付金 |
51342.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1271871074.91 |
| 股票投资 |
1224005182.19 |
| 基金投资 |
47865892.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
196510.46 |
| 应收申购款 |
9586138.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1408324874.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11375126.39 |
| 应付管理人报酬 |
928144.48 |
| 应付托管费 |
290045.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485610.21 |
| 负债合计 |
13078926.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301084836.64 |
| 所有者权益合计 |
1395245948.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1408324874.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138476668.92 |
| 结算备付金 |
48774.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1790080780.78 |
| 股票投资 |
1732455686.77 |
| 基金投资 |
57625094.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9485.59 |
| 应收股利 |
358207.8 |
| 应收申购款 |
7978441.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1936952358.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3349346.48 |
| 应付赎回款 |
24021897.91 |
| 应付管理人报酬 |
1260705.63 |
| 应付托管费 |
393970.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
135105.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570541.63 |
| 负债合计 |
29731567.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304448956.61 |
| 所有者权益合计 |
1907220790.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1936952358.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107232694.2 |
| 结算备付金 |
49419.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1212197890.04 |
| 股票投资 |
1167491220.2 |
| 基金投资 |
44706669.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8188.54 |
| 应收股利 |
143596.66 |
| 应收申购款 |
7763629.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1327395419.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30166662.58 |
| 应付管理人报酬 |
817394.76 |
| 应付托管费 |
255435.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73008.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391112.5 |
| 负债合计 |
31703613.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228170585.4 |
| 所有者权益合计 |
1295691805.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1327395419.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76755955.95 |
| 结算备付金 |
49915.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
860031712.68 |
| 股票投资 |
830052707.29 |
| 基金投资 |
29979005.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5179.49 |
| 应收股利 |
161574.14 |
| 应收申购款 |
6434665.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
943439003.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21509584.46 |
| 应付管理人报酬 |
581171.86 |
| 应付托管费 |
181616.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
228679.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360368.99 |
| 负债合计 |
22861420.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180714993.89 |
| 所有者权益合计 |
920577582.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
943439003.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53865333.72 |
| 结算备付金 |
54158.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
665871405.95 |
| 股票投资 |
645371510.18 |
| 基金投资 |
20499895.77 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7431.56 |
| 应收股利 |
137298.98 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719935628.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
127664.84 |
| 应付赎回款 |
17274760.95 |
| 应付管理人报酬 |
461368.67 |
| 应付托管费 |
144177.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263934.21 |
| 负债合计 |
18271906.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161270201.69 |
| 所有者权益合计 |
701663722.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
719935628.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99074778.18 |
| 结算备付金 |
20917193.91 |
| 存出保证金 |
5870472.3 |
| 交易性金融资产 |
941669277.08 |
| 股票投资 |
940027240.05 |
| 基金投资 |
1642037.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18145.25 |
| 应收股利 |
311076.71 |
| 应收申购款 |
19274759.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087135703.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9743858.69 |
| 应付赎回款 |
18206822.77 |
| 应付管理人报酬 |
675489.4 |
| 应付托管费 |
211090.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
217160.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400063.64 |
| 负债合计 |
29454485.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257404471.75 |
| 所有者权益合计 |
1057681217.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087135703.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64096919.85 |
| 结算备付金 |
18673266.38 |
| 存出保证金 |
4310436.9 |
| 交易性金融资产 |
729284274.91 |
| 股票投资 |
727493862.42 |
| 基金投资 |
1790412.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23658.43 |
| 应收股利 |
207236.52 |
| 应收申购款 |
4146045.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
820741838.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30465372.27 |
| 应付管理人报酬 |
524858.27 |
| 应付托管费 |
164018.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145406.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327358.55 |
| 负债合计 |
31627013.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221722134.34 |
| 所有者权益合计 |
789114825.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
820741838.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94089027.14 |
| 结算备付金 |
24474926.15 |
| 存出保证金 |
6096237.4 |
| 交易性金融资产 |
654008286.47 |
| 股票投资 |
652627465.53 |
| 基金投资 |
1380820.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31113.21 |
| 应收股利 |
374738.69 |
| 应收申购款 |
5475282.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784549611.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49756271.68 |
| 应付管理人报酬 |
527475.49 |
| 应付托管费 |
164836.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340180.22 |
| 负债合计 |
50788763.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249884283.82 |
| 所有者权益合计 |
733760848.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
784549611.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90327072.32 |
| 结算备付金 |
11832465.78 |
| 存出保证金 |
5646110.2 |
| 交易性金融资产 |
455688835.56 |
| 股票投资 |
448987973.16 |
| 基金投资 |
6700862.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6728.96 |
| 应收股利 |
97474.75 |
| 应收申购款 |
1683388.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565282075.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10855949.74 |
| 应付管理人报酬 |
359742.72 |
| 应付托管费 |
112419.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191271.05 |
| 负债合计 |
11519383.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175615340.19 |
| 所有者权益合计 |
553762692.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
565282075.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58480089.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
508715503.63 |
| 股票投资 |
500048802.11 |
| 基金投资 |
8666701.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8028.45 |
| 应收股利 |
98440.6 |
| 应收申购款 |
1905330.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569207392.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13747002.09 |
| 应付赎回款 |
3632357.75 |
| 应付管理人报酬 |
374259.96 |
| 应付托管费 |
116956.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90405.67 |
| 负债合计 |
17960981.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193184803.21 |
| 所有者权益合计 |
551246411.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
569207392.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47607967.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
448831107.14 |
| 股票投资 |
412772466.3 |
| 基金投资 |
36058640.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3203009.42 |
| 应收利息 |
6588.57 |
| 应收股利 |
149266.05 |
| 应收申购款 |
2920700.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502718639.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7950706.71 |
| 应付管理人报酬 |
324558.94 |
| 应付托管费 |
101424.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170080.69 |
| 负债合计 |
8546771.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189662451.87 |
| 所有者权益合计 |
494171868.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
502718639.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39814847.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
383040675.75 |
| 股票投资 |
365759540.45 |
| 基金投资 |
17281135.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5825.86 |
| 应收股利 |
123408.05 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422984757.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2970258.46 |
| 应付管理人报酬 |
287509.36 |
| 应付托管费 |
89846.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127058.9 |
| 负债合计 |
3474673.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182236383.24 |
| 所有者权益合计 |
419510083.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
422984757.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37967720.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
397411917.51 |
| 股票投资 |
379964408.04 |
| 基金投资 |
17447509.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6706.48 |
| 应收股利 |
137970.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49793.02 |
| 资产总计 |
435574108.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3457130.23 |
| 应付赎回款 |
3754461.51 |
| 应付管理人报酬 |
283075.59 |
| 应付托管费 |
88461.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236051.6 |
| 负债合计 |
7819180.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213498995.41 |
| 所有者权益合计 |
427754928.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
435574108.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48716035.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
437449293.94 |
| 股票投资 |
391212180.08 |
| 基金投资 |
46237113.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6753.63 |
| 应收股利 |
165097.83 |
| 应收申购款 |
2102693.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48759.79 |
| 资产总计 |
488488634.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8686423.74 |
| 应付管理人报酬 |
321695.03 |
| 应付托管费 |
100529.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263526.38 |
| 负债合计 |
9372174.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234759786.91 |
| 所有者权益合计 |
479116459.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
488488634.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28886506.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
427306796.17 |
| 股票投资 |
402405284.15 |
| 基金投资 |
24901512.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6162.06 |
| 应收股利 |
172344.03 |
| 应收申购款 |
1578797.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45906.41 |
| 资产总计 |
457996512.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13051389.68 |
| 应付管理人报酬 |
305612.05 |
| 应付托管费 |
95503.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190629.15 |
| 负债合计 |
13643134.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244307723.65 |
| 所有者权益合计 |
444353378.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
457996512.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59235866.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
560954143.23 |
| 股票投资 |
524715711.9 |
| 基金投资 |
36238431.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11744.83 |
| 应收股利 |
174820.32 |
| 应收申购款 |
4622422.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45946.96 |
| 资产总计 |
625044944.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14944744.74 |
| 应付管理人报酬 |
417405.76 |
| 应付托管费 |
130439.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214210.81 |
| 负债合计 |
15706800.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349356545.11 |
| 所有者权益合计 |
609338143.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
625044944.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51220106.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
549434020.03 |
| 股票投资 |
540593535.48 |
| 基金投资 |
8840484.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6025909.82 |
| 应收利息 |
5813.19 |
| 应收股利 |
254172.91 |
| 应收申购款 |
4229040.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46200.76 |
| 资产总计 |
611215264.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23236580.58 |
| 应付管理人报酬 |
382114.08 |
| 应付托管费 |
119410.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247653.53 |
| 负债合计 |
23985758.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366502860.89 |
| 所有者权益合计 |
587229505.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
611215264.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42122411.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
412693917.47 |
| 股票投资 |
399823117.69 |
| 基金投资 |
12870799.78 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5150.05 |
| 应收股利 |
197450.06 |
| 应收申购款 |
5468969.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45781.01 |
| 资产总计 |
460533679.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9208653.08 |
| 应付赎回款 |
5652173.43 |
| 应付管理人报酬 |
288791.17 |
| 应付托管费 |
90247.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147268.83 |
| 负债合计 |
15387133.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299658451.08 |
| 所有者权益合计 |
445146546.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
460533679.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33204561.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
295315212.97 |
| 股票投资 |
279806836.61 |
| 基金投资 |
15508376.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5537.36 |
| 应收股利 |
208954.92 |
| 应收申购款 |
765438.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46395.24 |
| 资产总计 |
329546100.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8641066.79 |
| 应付管理人报酬 |
214230.25 |
| 应付托管费 |
66946.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154449.81 |
| 负债合计 |
9076693.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261197489.56 |
| 所有者权益合计 |
320469406.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
329546100.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25928621.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
302276679.35 |
| 股票投资 |
279515415.81 |
| 基金投资 |
22761263.54 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2758.37 |
| 应收股利 |
120562.8 |
| 应收申购款 |
1868895.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47197.19 |
| 资产总计 |
330244714.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4580312.09 |
| 应付管理人报酬 |
219955.96 |
| 应付托管费 |
68736.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113253.07 |
| 负债合计 |
4982257.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278388922.54 |
| 所有者权益合计 |
325262456.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
330244714.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29496692.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
289195436.58 |
| 股票投资 |
258394792.75 |
| 基金投资 |
30800643.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3111.21 |
| 应收股利 |
210397.29 |
| 应收申购款 |
787020.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47493.04 |
| 资产总计 |
319740150.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2727868.18 |
| 应付管理人报酬 |
200205.72 |
| 应付托管费 |
62564.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134609.53 |
| 负债合计 |
3125247.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274528739.7 |
| 所有者权益合计 |
316614903.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
319740150.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22652101.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
214949475.87 |
| 股票投资 |
209848676.79 |
| 基金投资 |
5100799.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3658.4 |
| 应收股利 |
142491.77 |
| 应收申购款 |
483627.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47312.83 |
| 资产总计 |
238278667.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2598848.86 |
| 应付赎回款 |
983320.86 |
| 应付管理人报酬 |
157283.49 |
| 应付托管费 |
49151.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198889.39 |
| 负债合计 |
3987493.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223053894.9 |
| 所有者权益合计 |
234291173.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
238278667.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17369594.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
279031917.01 |
| 股票投资 |
259796347.97 |
| 基金投资 |
19235569.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1805095.17 |
| 应收利息 |
1530.73 |
| 应收股利 |
151095.68 |
| 应收申购款 |
353811.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48594.6 |
| 资产总计 |
298761639.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2606635.33 |
| 应付管理人报酬 |
189925.79 |
| 应付托管费 |
59351.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132046.7 |
| 负债合计 |
2987959.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268644691.77 |
| 所有者权益合计 |
295773679.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
298761639.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21975936.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
213400927.86 |
| 股票投资 |
204384121.81 |
| 基金投资 |
9016806.05 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3548.54 |
| 应收股利 |
52786.56 |
| 应收申购款 |
1829228.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50629.88 |
| 资产总计 |
237313057.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5669149.85 |
| 应付管理人报酬 |
159876.56 |
| 应付托管费 |
49961.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123677.43 |
| 负债合计 |
6002665.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206301326.87 |
| 所有者权益合计 |
231310392.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
237313057.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294663316.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
143000359.43 |
| 股票投资 |
103613017.19 |
| 基金投资 |
39387342.24 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61441.93 |
| 应收股利 |
81179.57 |
| 应收申购款 |
85737.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437892035.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13705615.97 |
| 应付赎回款 |
14279045.39 |
| 应付管理人报酬 |
298381.57 |
| 应付托管费 |
93244.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161538.27 |
| 负债合计 |
28537825.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420311354.09 |
| 所有者权益合计 |
409354210.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
437892035.77 |
