| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5989 | 8.63% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.5337 | 8.37% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.8061 | 6.47% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7895 | 6.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5306 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5668 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2635.89 | -5435.85 | 206.22% | 68.25 | -2.59% | 6165.99 | -233.92% |
| 2023-06-30 | 9175.89 | -1308.35 | -14.26% | 53.93 | 0.59% | 2654.08 | 28.92% |
| 2022-12-31 | -1434.22 | -46.06 | 3.21% | 151.31 | -10.55% | 4888.35 | -340.84% |
| 2022-06-30 | 843.18 | 241.50 | 28.64% | 108.39 | 12.85% | 1716.20 | 203.54% |
| 2021-12-31 | 237.42 | 5566.25 | 2344.47% | -70.77 | -29.81% | 4383.36 | 1846.24% |
| 2021-06-30 | -72.04 | 5405.18 | -7502.62% | -70.77 | 98.23% | 1514.34 | -2101.97% |
| 2020-12-31 | 3873.35 | 7506.16 | 193.79% | 22.06 | 0.57% | 6178.70 | 159.52% |
| 2020-06-30 | -21923.42 | 1983.55 | -9.05% | 22.06 | -0.10% | 2727.99 | -12.44% |
| 2019-12-31 | 46512.25 | 6794.56 | 14.61% | 160.52 | 0.35% | 7717.04 | 16.59% |
| 2019-06-30 | 37901.52 | 3876.96 | 10.23% | 93.23 | 0.25% | 3498.40 | 9.23% |
| 2018-12-31 | -25436.13 | 10497.29 | -41.27% | 7.44 | -0.03% | 5424.98 | -21.33% |
